有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,838,562,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,947,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,384,615,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,888,598,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6027 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,426,041,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,469,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,366,572,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,355,076,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2173 | 円 |
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