有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,688,114,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,990,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,635,124,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,393,689,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5215 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,381,230,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,381,230,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,615,069,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5495 | 円 |
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