有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
| (平成28年 5月31日現在) |
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 21,888,532,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,606,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,807,925,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,155,400,241 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7232 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,197,867,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,172,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,113,694,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,152,560,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6346 | 円 |
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