有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,588,166,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,095,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,526,070,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,818,922,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,923,276,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,923,273,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,443,434,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4763 | 円 |
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