有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,827,183,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,330,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,791,852,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,261,985,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5746 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,308,889,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,308,886,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,603,859,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7318 | 円 |
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