有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,534,312,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,552,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,521,760,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,844,053,844 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5379 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,156,018,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,160,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,050,858,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,895,529,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8636 | 円 |
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