有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,225,885,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,941,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,204,944,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,302,605,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6257 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,461,001,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,460,998,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,232,398,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5282 | 円 |
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