有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
| (平成27年 5月29日現在) |
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 26,046,923,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,170,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,021,752,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,905,643,191 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7247 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,796,798,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,285,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,644,513,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,561,518,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4776 | 円 |
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