有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,687,844,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,503,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,673,341,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,079,352,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5063 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,274,025,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,259,025,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,906,456,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3138 | 円 |
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