有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(平成27年 3月31日現在)

グローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	7,545,789,409	円
Ⅱ 負債総額	10,956,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,534,833,222	円
Ⅳ 発行済数量	14,117,691,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5337	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,462,837,061	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,462,837,061	円
Ⅳ 発行済数量	2,072,428,757	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1534	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,458,396,979	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,458,396,979	円
Ⅳ 発行済数量	820,112,823	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7783	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,922,097,679	円
Ⅱ 負債総額	1,268,842,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,653,254,828	円
Ⅳ 発行済数量	4,291,668,910	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3173	円