有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

グローバル・リート・セレクション

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,792,464,946	円
Ⅱ 負債総額	2,719,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,789,745,001	円
Ⅳ 発行済数量	5,186,893,568	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5378	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,628,353,514	円
Ⅱ 負債総額	48,820,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,579,533,198	円
Ⅳ 発行済数量	1,808,367,451	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0854	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	719,666,938	円
Ⅱ 負債総額	13,000,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,666,872	円
Ⅳ 発行済数量	288,510,519	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4494	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	955,692,829	円
Ⅱ 負債総額	31,420,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,272,068	円
Ⅳ 発行済数量	756,842,120	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2212	円