有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

グローバル・リート・セレクション

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,507,086,816	円
Ⅱ 負債総額	3,551,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,503,534,945	円
Ⅳ 発行済数量	6,642,133,595	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5275	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,414,527,638	円
Ⅱ 負債総額	40,489,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,374,037,654	円
Ⅳ 発行済数量	3,835,950,965	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7044	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	852,546,355	円
Ⅱ 負債総額	139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,546,216	円
Ⅳ 発行済数量	355,694,398	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3969	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,397,148,464	円
Ⅱ 負債総額	1,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,397,146,942	円
Ⅳ 発行済数量	1,244,163,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1230	円