有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

グローバル・リート・セレクション

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,829,570,387	円
Ⅱ 負債総額	3,929,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,825,640,756	円
Ⅳ 発行済数量	5,593,832,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5051	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,013,159,920	円
Ⅱ 負債総額	2,000,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,011,159,304	円
Ⅳ 発行済数量	2,154,865,667	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7896	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	820,037,192	円
Ⅱ 負債総額	2,810,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	817,227,186	円
Ⅳ 発行済数量	344,996,495	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3688	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	972,086,859	円
Ⅱ 負債総額	2,000,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,086,729	円
Ⅳ 発行済数量	854,579,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1352	円