有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(2018年 3月30日現在)

グローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	3,610,201,371	円
Ⅱ 負債総額	6,752,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,603,448,648	円
Ⅳ 発行済数量	8,073,681,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4463	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,431,144,901	円
Ⅱ 負債総額	35,017,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,396,127,422	円
Ⅳ 発行済数量	1,198,326,684	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9996	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	864,217,667	円
Ⅱ 負債総額	297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	864,217,370	円
Ⅳ 発行済数量	437,803,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9740	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,937,727,471	円
Ⅱ 負債総額	637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,937,726,834	円
Ⅳ 発行済数量	1,683,603,931	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509	円