- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/16-2024/03/15)
グローバル・リート・セレクション
(参考)北米リート・マザーファンド
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,544,246,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,568,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,541,678,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,062,670,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6256 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,596,112,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,713,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,533,399,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,072,637,187 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2264 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 405,108,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,108,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,585,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6902 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 794,295,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,295,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 596,176,801 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3323 | 円 |
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