有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/16-2024/03/15)

グローバル・リート・セレクション

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,544,246,570	円
Ⅱ 負債総額	2,568,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,541,678,556	円
Ⅳ 発行済数量	4,062,670,868	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6256	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,596,112,989	円
Ⅱ 負債総額	62,713,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,533,399,435	円
Ⅳ 発行済数量	1,072,637,187	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2264	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	405,108,598	円
Ⅱ 負債総額	38	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,108,560	円
Ⅳ 発行済数量	150,585,395	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6902	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	794,295,631	円
Ⅱ 負債総額	32	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,295,599	円
Ⅳ 発行済数量	596,176,801	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3323	円