有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

グローバル・リート・セレクション

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,405,096,066	円
Ⅱ 負債総額	2,108,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,402,987,511	円
Ⅳ 発行済数量	4,605,530,924	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5218	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,968,654,579	円
Ⅱ 負債総額	13,547,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,955,106,706	円
Ⅳ 発行済数量	1,224,347,546	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2304	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	901,177,557	円
Ⅱ 負債総額	41,179,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,998,486	円
Ⅳ 発行済数量	356,480,774	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4125	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	702,446,381	円
Ⅱ 負債総額	165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,446,216	円
Ⅳ 発行済数量	738,776,984	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9508	円