有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

グローバル・リート・セレクション

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,285,638,008	円
Ⅱ 負債総額	1,745,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,283,892,540	円
Ⅳ 発行済数量	5,841,434,884	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3910	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,754,829,870	円
Ⅱ 負債総額	26,537,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,728,292,374	円
Ⅳ 発行済数量	2,332,971,552	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0267	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	730,454,714	円
Ⅱ 負債総額	87	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	730,454,627	円
Ⅳ 発行済数量	371,250,795	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9676	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	779,001,413	円
Ⅱ 負債総額	152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,001,261	円
Ⅳ 発行済数量	926,350,146	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8409	円