有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/18-2025/09/16)

グローバル・リート・セレクション

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,154,868,893	円
Ⅱ 負債総額	3,291,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,151,577,141	円
Ⅳ 発行済数量	3,286,438,026	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6547	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,668,956,435	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,668,956,435	円
Ⅳ 発行済数量	791,811,300	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6336	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	361,160,842	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,160,842	円
Ⅳ 発行済数量	117,113,173	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0839	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	706,459,972	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,459,972	円
Ⅳ 発行済数量	475,928,405	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4844	円