有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/16-2024/09/17)

グローバル・リート・セレクション

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,526,896,489	円
Ⅱ 負債総額	2,651,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,524,245,390	円
Ⅳ 発行済数量	3,797,281,225	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6648	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,728,192,504	円
Ⅱ 負債総額	1,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,726,492,504	円
Ⅳ 発行済数量	1,024,829,996	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6120	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	364,423,447	円
Ⅱ 負債総額	7,466,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,956,716	円
Ⅳ 発行済数量	127,325,477	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8035	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	806,050,321	円
Ⅱ 負債総額	3,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,550,321	円
Ⅳ 発行済数量	557,408,586	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4398	円