有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/16-2023/09/15)

グローバル・リート・セレクション

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,329,801,475	円
Ⅱ 負債総額	6,130,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,323,670,507	円
Ⅳ 発行済数量	4,239,429,702	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5481	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,185,645,996	円
Ⅱ 負債総額	161,646,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,023,999,067	円
Ⅳ 発行済数量	1,119,379,927	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5948	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	403,053,611	円
Ⅱ 負債総額	519,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,534,491	円
Ⅳ 発行済数量	162,158,708	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4823	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	694,668,910	円
Ⅱ 負債総額	1,000,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,668,748	円
Ⅳ 発行済数量	634,391,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0934	円