有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

グローバル・リート・セレクション

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,889,153,987	円
Ⅱ 負債総額	3,069,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,886,084,876	円
Ⅳ 発行済数量	4,828,272,303	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5977	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,095,319,925	円
Ⅱ 負債総額	45,496,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,049,823,724	円
Ⅳ 発行済数量	1,412,896,396	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5741	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	939,086,944	円
Ⅱ 負債総額	17,725,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	921,361,654	円
Ⅳ 発行済数量	353,821,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6040	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,076,855,350	円
Ⅱ 負債総額	1,041,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,075,813,862	円
Ⅳ 発行済数量	755,171,824	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4246	円