有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

グローバル・リート・セレクション

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,104,913,785	円
Ⅱ 負債総額	1,360,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,103,553,008	円
Ⅳ 発行済数量	5,979,594,894	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3518	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,508,494,754	円
Ⅱ 負債総額	42,375,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,466,119,507	円
Ⅳ 発行済数量	2,474,992,377	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8045	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	415,914,031	円
Ⅱ 負債総額	97	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,913,934	円
Ⅳ 発行済数量	265,481,900	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5666	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	931,631,695	円
Ⅱ 負債総額	76,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	931,554,853	円
Ⅳ 発行済数量	1,069,687,015	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8709	円