有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(2017年 9月29日現在)

グローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	4,303,248,995	円
Ⅱ 負債総額	10,339,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,292,909,656	円
Ⅳ 発行済数量	8,820,745,968	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4867	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,961,694,434	円
Ⅱ 負債総額	113,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,961,581,041	円
Ⅳ 発行済数量	1,322,068,478	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2401	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,002,270,390	円
Ⅱ 負債総額	265,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,004,875	円
Ⅳ 発行済数量	495,114,385	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0238	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,046,645,399	円
Ⅱ 負債総額	11,043,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,601,549	円
Ⅳ 発行済数量	1,898,819,259	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0720	円