有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/17-2026/03/16)

グローバル・リート・セレクション

(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,092,078,551	円
Ⅱ 負債総額	1,487,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,090,590,572	円
Ⅳ 発行済数量	2,988,895,877	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6995	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,634,426,231	円
Ⅱ 負債総額	10,992,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,434,219	円
Ⅳ 発行済数量	701,889,956	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1624	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	358,290,163	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,290,163	円
Ⅳ 発行済数量	117,095,911	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0598	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	679,858,659	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,858,659	円
Ⅳ 発行済数量	439,097,991	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5483	円