- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/17-2026/03/16)
グローバル・リート・セレクション
(参考)北米リート・マザーファンド
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,092,078,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,487,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,090,590,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,988,895,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6995 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,634,426,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,992,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,623,434,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,889,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1624 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 358,290,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,290,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,095,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0598 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 679,858,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,858,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,097,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5483 | 円 |
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