有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(平成27年 9月30日現在)

グローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	6,014,847,093	円
Ⅱ 負債総額	12,028,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,002,818,252	円
Ⅳ 発行済数量	13,115,409,734	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4577	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,711,412,534	円
Ⅱ 負債総額	39,376,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,672,036,144	円
Ⅳ 発行済数量	2,421,716,062	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9292	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	940,325,209	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	940,325,209	円
Ⅳ 発行済数量	623,978,709	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5070	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,140,240,349	円
Ⅱ 負債総額	89,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,140,151,020	円
Ⅳ 発行済数量	3,540,163,368	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1695	円