有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

グローバル・リート・セレクション

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,724,263,156	円
Ⅱ 負債総額	3,651,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,720,611,576	円
Ⅳ 発行済数量	7,605,198,684	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4892	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,522,012,008	円
Ⅱ 負債総額	64,138,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,457,873,101	円
Ⅳ 発行済数量	2,350,587,267	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3219	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	727,086,155	円
Ⅱ 負債総額	76	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,086,079	円
Ⅳ 発行済数量	336,649,516	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1598	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,862,400,096	円
Ⅱ 負債総額	344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,862,399,752	円
Ⅳ 発行済数量	1,605,331,235	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1601	円