有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(平成28年 9月30日現在)

グローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	4,775,455,883	円
Ⅱ 負債総額	9,902,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,765,553,767	円
Ⅳ 発行済数量	10,356,532,786	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4601	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,313,095,709	円
Ⅱ 負債総額	808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,313,094,901	円
Ⅳ 発行済数量	1,580,789,684	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0958	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,427,050,622	円
Ⅱ 負債総額	202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,427,050,420	円
Ⅳ 発行済数量	827,094,956	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7254	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,879,012,000	円
Ⅱ 負債総額	1,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,879,010,937	円
Ⅳ 発行済数量	2,053,095,404	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9152	円