有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/16-2023/03/15)

グローバル・リート・セレクション

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,263,352,862	円
Ⅱ 負債総額	9,395,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,253,957,383	円
Ⅳ 発行済数量	4,419,510,861	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5100	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,010,307,152	円
Ⅱ 負債総額	3,000,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,007,306,614	円
Ⅳ 発行済数量	1,244,757,008	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2193	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	392,068,151	円
Ⅱ 負債総額	5,000,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,068,060	円
Ⅳ 発行済数量	164,732,454	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3497	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	745,352,644	円
Ⅱ 負債総額	1,106,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,246,597	円
Ⅳ 発行済数量	677,974,231	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978	円