有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

グローバル・リート・セレクション

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,627,211,645	円
Ⅱ 負債総額	3,725,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,485,951	円
Ⅳ 発行済数量	6,981,614,953	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5190	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	9,497,486,336	円
Ⅱ 負債総額	321,099,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,176,386,358	円
Ⅳ 発行済数量	3,540,258,125	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5920	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	822,493,529	円
Ⅱ 負債総額	224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,493,305	円
Ⅳ 発行済数量	354,912,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3175	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,550,229,874	円
Ⅱ 負債総額	344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,550,229,530	円
Ⅳ 発行済数量	1,398,256,294	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1087	円