有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(平成29年 3月31日現在)

グローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	4,618,641,861	円
Ⅱ 負債総額	8,701,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,609,940,829	円
Ⅳ 発行済数量	9,606,305,379	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4799	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,142,941,932	円
Ⅱ 負債総額	16,336,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,126,605,909	円
Ⅳ 発行済数量	1,419,743,253	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2022	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,299,587,542	円
Ⅱ 負債総額	594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,299,586,948	円
Ⅳ 発行済数量	680,119,139	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9108	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,792,925,983	円
Ⅱ 負債総額	784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,792,925,199	円
Ⅳ 発行済数量	1,900,437,721	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9434	円