有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(平成28年 3月31日現在)

グローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	5,392,518,353	円
Ⅱ 負債総額	13,235,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,379,282,880	円
Ⅳ 発行済数量	11,344,514,199	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4742	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,163,980,968	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,163,980,968	円
Ⅳ 発行済数量	2,028,847,542	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0524	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	914,967,790	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,967,790	円
Ⅳ 発行済数量	531,938,809	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7201	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,747,350,199	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,747,350,199	円
Ⅳ 発行済数量	2,527,302,599	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0871	円