有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/18-2025/03/17)

グローバル・リート・セレクション

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,242,358,722	円
Ⅱ 負債総額	1,441,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,240,916,968	円
Ⅳ 発行済数量	3,522,544,500	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6362	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,476,934,893	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,476,934,893	円
Ⅳ 発行済数量	989,383,475	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5250	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	341,099,863	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,099,863	円
Ⅳ 発行済数量	126,916,546	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6876	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	674,409,092	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,409,092	円
Ⅳ 発行済数量	502,642,178	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3417	円