有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・リート・セレクション

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	2,431,254,342	1.7253	4,194,643,117	1.7280	4,201,207,502	60.55
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	1,234,446,452	1.5306	1,889,443,739	1.5128	1,867,470,592	26.92
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	731,102,074	1.0987	803,261,848	1.0912	797,778,583	11.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	51,026	4,638.42	236,680,382	4,498.39	229,535,103	5.06
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	118,380	1,919.75	227,260,360	1,900.05	224,928,156	4.96
アメリカ	投資証券	HCP INC	51,152	4,430.53	226,630,777	4,378.00	223,943,456	4.94
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,895	4,442.10	190,543,896	4,290.44	184,038,424	4.06
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	92,912	2,048.66	190,345,294	1,963.53	182,435,778	4.03
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	46,928	3,805.57	178,588,094	3,827.46	179,615,348	3.96
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	27,971	6,547.68	183,145,312	6,398.44	178,970,961	3.95
アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	31,657	5,934.23	187,860,231	5,560.05	176,014,819	3.88
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	47,113	3,787.74	178,451,899	3,721.30	175,321,607	3.87
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	130,943	1,356.78	177,661,614	1,305.73	170,977,316	3.77
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	19,441	7,032.16	136,712,271	6,971.96	135,541,971	2.99
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	51,602	2,620.23	135,209,264	2,610.38	134,700,958	2.97
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	22,601	6,033.97	136,373,948	5,947.51	134,419,741	2.97
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	3,157	43,179.11	136,316,480	42,315.55	133,590,220	2.95
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	119,082	1,112.01	132,420,613	1,098.87	130,856,590	2.89
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	47,663	2,762.76	131,681,773	2,733.35	130,279,909	2.87
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	17,985	6,957.73	125,134,891	6,865.79	123,481,386	2.72
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	110,618	1,063.73	117,668,127	1,066.67	117,993,477	2.60
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE	59,536	1,857.85	110,609,434	1,843.15	109,733,898	2.42
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT	43,211	2,549.04	110,146,568	2,507.86	108,367,277	2.39
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	72,411	1,527.46	110,605,137	1,494.12	108,191,418	2.39
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	113,375	821.96	93,190,792	827.44	93,811,237	2.07
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	205,526	439.21	90,270,965	432.35	88,860,481	1.96
カナダ	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	38,563	2,296.09	88,544,381	2,287.27	88,204,116	1.95
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	53,873	1,642.84	88,504,962	1,627.52	87,679,466	1.93
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	77,061	1,149.22	88,560,428	1,132.80	87,295,279	1.93
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTHCARE REIT INC	32,623	2,893.39	94,391,197	2,654.16	86,586,743	1.91
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	33,287	2,583.02	85,980,987	2,592.85	86,308,516	1.90
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	63,715	1,360.46	86,681,931	1,353.89	86,263,515	1.90
カナダ	投資証券	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT	96,214	894.12	86,027,324	887.26	85,367,026	1.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.40
合計	96.40

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	874,374	312.22	272,999,848	315.07	275,496,798	13.69
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	310,697	709.16	220,335,593	716.78	222,701,613	11.07
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	435,859	385.51	168,032,144	376.00	163,883,202	8.15
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	917,551	162.77	149,354,272	162.29	148,917,563	7.40
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	238,934	494.03	118,042,021	493.08	117,814,580	5.86
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	657,037	153.94	101,146,410	152.18	99,990,913	4.97
香港	投資証券	LINK REIT	160,000	637.32	101,971,200	616.17	98,587,200	4.90
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	778,356	108.99	84,835,005	107.08	83,353,171	4.14
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	244,335	321.74	78,612,881	319.83	78,147,716	3.88
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	194,382	371.24	72,162,568	368.38	71,607,471	3.56
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	355,000	197.75	70,202,670	195.17	69,286,983	3.44
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	131	488,940	64,051,209	502,000	65,762,000	3.27
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	468,000	142.72	66,796,143	137.56	64,381,824	3.20
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	205,000	244.63	50,150,852	240.83	49,370,294	2.45
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	248,000	169.38	42,006,389	164.22	40,727,007	2.02
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	181,203	193.23	35,014,889	188.47	34,152,453	1.70
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	66	469,500	30,987,000	490,000	32,340,000	1.61
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	245,000	123.66	30,298,700	122.95	30,123,093	1.50
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	45	379,000	17,055,000	396,000	17,820,000	0.89
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	119,000	145.30	17,291,437	143.58	17,086,805	0.85
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	53	312,307	16,552,312	309,500	16,403,500	0.82
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	78	163,900	12,784,200	168,300	13,127,400	0.65
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	54	209,600	11,318,400	221,000	11,934,000	0.59
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	56	192,000	10,752,000	202,900	11,362,400	0.56
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	36	276,400	9,950,400	280,400	10,094,400	0.50
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	102,000	99.30	10,129,303	98.01	9,997,754	0.50
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	24,110	405.50	9,776,832	387.42	9,340,776	0.46
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	91,000	107.04	9,741,104	101.88	9,271,653	0.46
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	25,147	370.28	9,311,660	359.81	9,048,348	0.45
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	14	549,000	7,686,000	577,000	8,078,000	0.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.78
合計	94.78

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	36,803	28,579.44	1,051,809,351	27,905.92	1,027,021,813	26.55
フランス	投資証券	KLEPIERRE	108,000	4,863.22	525,228,559	4,795.18	517,879,559	13.39
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	400,000	1,267.28	506,914,480	1,247.73	499,093,920	12.90
フランス	投資証券	ICADE	29,197	9,309.84	271,819,538	9,248.74	270,035,520	6.98
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	177,091	1,047.17	185,445,015	1,021.11	180,830,506	4.68
ガーンジー	投資証券	NEWRIVER RETAIL LTD	290,000	527.88	153,087,462	523.44	151,798,847	3.92
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	16,000	9,493.15	151,890,452	9,037.65	144,602,554	3.74
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	559,354	250.96	140,380,445	246.34	137,795,537	3.56
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	120,000	1,133.09	135,971,100	1,134.86	136,184,388	3.52
イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	225,000	616.75	138,770,505	586.54	131,971,950	3.41
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	24,000	4,889.62	117,351,058	4,846.96	116,327,275	3.01
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	275,000	382.14	105,088,775	387.47	106,555,130	2.76
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	80,000	953.57	76,286,008	929.58	74,366,416	1.92
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	50,000	1,371.61	68,580,950	1,335.65	66,782,583	1.73
イギリス	投資証券	HANSTEEN HOLDINGS PLC	200,000	178.98	35,796,836	183.07	36,614,440	0.95
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	150,000	76.83	11,525,094	76.79	11,519,266	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.32
合計	93.32