有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	298,573,283	5.3279	1,590,768,595	5.1624	1,541,354,716	73.73
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	108,373,980	3.1867	345,355,362	3.0598	331,602,704	15.86
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	124,631,541	1.5980	199,164,339	1.5483	192,967,014	9.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,093	128,442.47	268,830,107	154,132.31	322,598,933	8.90
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	10,167	27,438.60	278,968,303	31,224.56	317,460,142	8.76
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,077	18,682.44	281,675,152	20,589.34	310,425,576	8.57
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	21,710	9,448.90	205,135,793	9,776.66	212,251,332	5.86
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,308	29,517.04	186,193,523	29,154.11	183,904,176	5.08
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,862	12,189.25	168,967,400	13,049.40	180,890,860	4.99
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,837	27,908.65	162,902,807	28,007.77	163,481,403	4.51
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,638	10,365.02	141,358,148	9,365.77	127,730,377	3.53
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,303	22,995.54	121,945,351	20,509.40	108,761,382	3.00
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	6,928	15,691.42	108,710,174	15,604.28	108,106,507	2.98
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	8,621	11,487.37	99,032,686	11,973.41	103,222,795	2.85
12	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,837	4,494.22	98,140,430	4,588.55	100,200,297	2.77
13	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	14,155	7,190.27	101,778,318	7,026.72	99,463,307	2.75
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	29,384	2,902.16	85,277,138	3,031.32	89,072,448	2.46
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,399	20,562.80	90,455,781	20,176.85	88,757,990	2.45
16	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,584	4,711.66	68,714,902	5,915.55	86,272,527	2.38
17	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,182	17,244.65	89,361,812	15,642.65	81,060,260	2.24
18	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,850	8,842.96	78,260,221	9,154.72	81,019,350	2.24
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,682	22,351.22	82,297,207	19,460.59	71,653,906	1.98
20	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	11,740	6,198.54	72,770,948	5,859.60	68,791,727	1.90
21	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	5,232	11,744.78	61,448,714	11,986.20	62,711,817	1.73
22	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	3,385	13,166.11	44,567,309	13,175.71	44,599,781	1.23
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	5,799	7,250.55	42,045,986	7,503.16	43,510,874	1.20
24	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	1,475	27,798.33	41,002,545	29,336.38	43,271,162	1.19
25	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	22,380	1,745.56	39,065,812	1,752.45	39,220,019	1.08
26	アメリカ	投資証券	JANUS LIVING INC CL-A	9,705	3,197.60	31,032,708	3,659.65	35,516,934	0.98
27	アメリカ	投資証券	COPT DEFENSE PROPERTIES	7,166	4,938.29	35,387,804	4,945.08	35,436,503	0.98
28	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	803	47,901.38	38,464,812	42,388.98	34,038,354	0.94
29	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,525	2,158.69	33,513,716	2,156.69	33,482,693	0.92
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7,258	5,248.86	38,096,229	4,465.44	32,410,225	0.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.53
合計	97.53

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	10,272	3,718.15	38,192,857	2,750.77	28,255,954	7.89
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	98,615	293.74	28,967,816	283.36	27,944,000	7.80
3	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	160	172,406	27,584,974	160,600	25,696,000	7.17
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	68,763	460.65	31,676,089	364.13	25,039,194	6.99
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	38,206	808.25	30,880,249	649.30	24,807,370	6.92
6	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	93,024	278.35	25,893,880	259.94	24,180,807	6.75
7	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	208	110,603	23,005,473	112,600	23,420,800	6.54
8	香港	投資証券	LINK REIT	30,030	844.69	25,366,051	731.13	21,956,014	6.13
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	188	88,126	16,567,755	85,200	16,017,600	4.47
10	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	120	116,862	14,023,522	111,000	13,320,000	3.72
11	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	114	110,000	12,540,000	106,000	12,084,000	3.37
12	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	76	168,722	12,822,927	156,200	11,871,200	3.31
13	シンガポール	投資証券	CENTURION ACCOMMODATION REIT	82,400	127.55	10,510,698	136.11	11,215,793	3.13
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	54,826	261.03	14,311,691	193.58	10,613,502	2.96
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	133	66,135	8,796,020	59,100	7,860,300	2.19
16	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	113,690	75.90	8,629,407	66.20	7,526,380	2.10
17	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	56,574	147.45	8,342,256	128.87	7,290,918	2.03
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	50,631	154.67	7,831,350	143.53	7,267,493	2.03
19	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	22,661	294.29	6,668,925	270.99	6,140,918	1.71
20	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	31,300	164.57	5,151,172	181.89	5,693,401	1.59
21	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	46	120,727	5,553,451	116,500	5,359,000	1.50
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	38	138,100	5,247,800	139,800	5,312,400	1.48
23	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	40,800	118.80	4,847,396	110.12	4,493,247	1.25
24	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	55	76,400	4,202,000	71,300	3,921,500	1.09
25	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,800	539.96	3,131,793	494.96	2,870,768	0.80
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	9	266,419	2,397,778	242,000	2,178,000	0.61
27	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	36,000	48.34	1,740,528	46.30	1,667,088	0.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.01
合計	96.01

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,600	6,114.69	64,815,793	5,891.12	62,445,969	9.19
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,400	16,539.91	56,235,707	17,335.91	58,942,105	8.67
3	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,500	1,350.59	54,698,976	1,367.05	55,365,620	8.14
4	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,299	12,004.56	51,607,636	12,710.31	54,641,635	8.04
5	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20,825	2,360.17	49,150,551	2,529.22	52,671,088	7.75
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	63,961	727.87	46,555,367	752.53	48,132,761	7.08
7	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	149,214	293.72	43,827,713	300.29	44,808,321	6.59
8	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	117,080	379.85	44,473,306	380.69	44,572,136	6.56
9	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,570	3,888.29	37,210,955	4,086.37	39,106,607	5.75
10	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	31,369	1,421.59	44,593,935	958.49	30,067,130	4.42
11	フランス	投資証券	COVIVIO	3,120	10,546.07	32,903,754	9,298.88	29,012,527	4.27
12	ガーンジー	投資証券	SIRIUS REAL ESTATE LTD	146,059	205.72	30,048,631	194.35	28,387,825	4.18
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,838	1,170.72	23,224,775	1,164.88	23,109,000	3.40
14	フランス	投資証券	GECINA SA	1,728	15,774.50	27,258,338	12,371.00	21,377,096	3.14
15	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	60,900	297.55	18,120,935	270.32	16,463,062	2.42
16	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	5,010	3,467.22	17,370,787	3,273.07	16,398,107	2.41
17	フランス	投資証券	MERCIALYS	7,480	1,993.21	14,909,235	2,109.21	15,776,928	2.32
18	フランス	投資証券	ARGAN	1,430	11,960.32	17,103,261	10,912.89	15,605,440	2.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.62
合計	96.62