有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	925,676,225	2.5572	2,367,139,242	2.5920	2,399,352,775	66.22
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	326,804,245	2.2882	747,793,473	2.3175	757,368,837	20.90
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	378,452,245	1.1264	426,288,608	1.1087	419,590,004	11.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	39,731	20,011.82	795,089,691	20,351.12	808,570,603	8.81
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	92,171	7,647.13	704,844,412	8,721.59	803,878,059	8.76
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	144,631	3,099.86	448,336,418	3,517.27	508,706,726	5.54
4	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	44,723	7,727.08	345,578,541	8,692.73	388,765,268	4.24
5	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	176,811	1,759.61	311,118,683	2,074.40	366,777,286	4.00
6	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	88,227	3,215.75	283,716,413	3,725.93	328,728,005	3.58
7	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	158,430	1,816.08	287,722,281	2,068.85	327,768,476	3.57
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	33,200	6,970.40	231,417,332	8,198.83	272,201,199	2.97
9	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	128,278	1,891.81	242,678,297	2,117.68	271,652,935	2.96
10	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	63,573	4,100.11	260,656,327	4,269.78	271,443,061	2.96
11	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	61,826	3,797.85	234,806,275	4,252.02	262,885,815	2.86
12	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	71,186	3,245.35	231,024,080	3,582.75	255,042,154	2.78
13	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	52,564	5,799.82	304,862,124	4,818.07	253,257,342	2.76
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	33,583	6,534.36	219,443,622	7,242.09	243,211,360	2.65
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	44,662	4,902.41	218,951,583	5,340.83	238,532,542	2.60
16	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	69,742	2,976.59	207,593,450	3,410.72	237,870,622	2.59
17	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	40,189	6,267.24	251,874,302	5,914.65	237,704,154	2.59
18	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	76,555	2,635.06	201,727,214	2,889.09	221,174,622	2.41
19	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	102,114	1,939.85	198,086,324	2,051.09	209,445,535	2.28
20	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	81,626	1,647.55	134,483,329	2,176.51	177,660,124	1.94
21	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	12,020	12,104.62	145,497,618	14,121.25	169,737,517	1.85
22	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	64,560	2,080.78	134,335,236	2,600.49	167,888,002	1.83
23	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	29,344	4,718.00	138,445,181	5,298.05	155,465,991	1.69
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	20,175	7,140.54	144,060,498	7,552.86	152,379,142	1.66
25	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,865	9,154.70	126,929,960	9,303.18	128,988,616	1.41
26	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	95,961	1,006.38	96,573,280	1,215.63	116,653,492	1.27
27	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,725	14,334.32	96,398,307	15,897.09	106,907,982	1.17
28	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,966	3,968.37	95,106,022	4,249.34	101,839,893	1.11
29	アメリカ	投資証券	JBG SMITH PROPERTIES	21,600	4,330.77	93,544,782	4,597.20	99,299,645	1.08
30	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	91,807	916.05	84,100,361	1,014.44	93,133,483	1.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.20
合計	96.20

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	500	116,532	58,266,228	139,600	69,800,000	8.49
2	オーストラリア	投資証券	DEXUS	67,747	853.61	57,829,592	1,004.23	68,033,759	8.27
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	136,857	421.51	57,687,404	493.85	67,588,088	8.22
4	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	273,453	191.88	52,470,920	217.83	59,567,033	7.24
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	171,677	326.69	56,086,040	323.99	55,622,798	6.76
6	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	265,954	214.25	56,981,826	204.46	54,378,019	6.61
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,873	144.45	43,318,598	158.84	47,633,986	5.79
8	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	142,037	327.66	46,540,290	304.33	43,227,086	5.26
9	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	384,670	103.27	39,728,577	111.45	42,874,856	5.21
10	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	622,000	58.34	36,290,717	60.18	37,433,080	4.55
11	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	78	438,218	34,181,054	464,500	36,231,000	4.41
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	305	110,390	33,669,173	118,700	36,203,500	4.40
13	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	204,637	151.67	31,037,833	160.48	32,841,128	3.99
14	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	154,436	210.71	32,542,164	208.39	32,183,845	3.91
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	294	71,703	21,080,831	83,700	24,607,800	2.99
16	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	152,500	96.62	14,734,769	105.62	16,107,843	1.96
17	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	79,560	198.27	15,774,847	196.60	15,641,496	1.90
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	111,991	103.94	11,641,026	108.52	12,153,622	1.48
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	26	462,107	12,014,784	460,000	11,960,000	1.45
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,300	103.33	5,300,983	118.72	6,090,644	0.74
21	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	29,500	175.72	5,183,989	194.05	5,724,640	0.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.34
合計	94.34

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	144,500	936.57	135,334,481	968.46	139,943,395	9.03
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,000	21,639.80	151,478,661	18,168.32	127,178,251	8.20
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	147,000	891.62	131,069,169	846.39	124,419,806	8.03
4	フランス	投資証券	GECINA SA	7,500	18,235.58	136,766,880	16,105.60	120,792,060	7.79
5	オランダ	投資証券	NSI NV	19,000	4,434.33	84,252,384	4,658.54	88,512,336	5.71
6	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	46,000	1,619.28	74,486,880	1,787.43	82,222,056	5.30
7	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	54,990	1,488.49	81,852,175	1,450.50	79,763,061	5.15
8	フランス	投資証券	KLEPIERRE	20,500	3,786.62	77,625,792	3,880.04	79,540,902	5.13
9	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	59,000	1,303.37	76,898,841	1,308.44	77,198,225	4.98
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	54,000	1,287.42	69,520,810	1,316.41	71,086,594	4.59
11	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	769,500	81.18	62,474,782	82.78	63,701,965	4.11
12	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	19,700	3,831.46	75,479,872	3,181.26	62,670,869	4.04
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	56,000	1,014.86	56,832,160	1,078.65	60,404,467	3.90
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	46,500	1,153.42	53,634,290	1,144.70	53,228,847	3.43
15	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	218,000	194.31	42,360,365	189.58	41,328,510	2.67
16	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	2,600	13,972.33	36,328,082	14,785.27	38,441,707	2.48
17	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	148.60	36,853,916	143.24	35,523,580	2.29
18	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,000	4,439.28	31,075,013	4,653.85	32,577,006	2.10
19	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	178,000	185.59	33,035,803	166.91	29,710,051	1.92
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	142.08	27,322,771	149.32	28,716,790	1.85
21	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	19,800	1,139.72	22,566,536	1,155.91	22,887,153	1.48
22	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	91,000	282.71	25,726,701	152.51	13,879,225	0.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.07
合計	95.07