有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	806,718,334	2.0746	1,673,617,855	1.8045	1,455,723,233	69.20
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	240,059,577	1.8473	443,462,056	1.5666	376,077,333	17.88
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	270,933,848	0.9319	252,483,252	0.8709	235,956,288	11.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139,310	3,713.27	517,296,981	2,650.01	369,172,963	8.27
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	111,641	4,788.85	534,632,977	3,133.21	349,795,334	7.83
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	67,310	9,156.95	616,354,722	5,134.59	345,609,886	7.74
4	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	143,010	2,073.21	296,489,976	1,914.31	273,766,860	6.13
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	40,183	15,675.35	629,882,628	6,123.86	246,075,231	5.51
6	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	28,424	9,977.85	283,610,625	6,454.70	183,468,600	4.11
7	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	61,933	3,985.25	246,818,987	2,893.78	179,221,077	4.01
8	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,217	5,092.15	214,975,538	3,837.34	162,001,228	3.63
9	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	29,952	4,857.97	145,505,978	4,258.19	127,541,427	2.86
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	111,115	2,091.41	232,387,441	1,099.18	122,135,719	2.73
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	21,113	8,310.59	175,461,688	5,782.13	122,078,277	2.73
12	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	16,711	7,839.02	130,997,945	6,945.53	116,066,762	2.60
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	4,287	23,900.08	102,459,684	25,094.02	107,578,070	2.41
14	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,665	3,630.56	122,223,099	3,106.00	104,563,766	2.34
15	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	92,237	2,068.58	190,799,975	1,066.53	98,373,897	2.20
16	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	30,339	5,023.59	152,410,782	3,014.59	91,459,676	2.05
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,532	16,669.49	92,215,625	15,742.25	87,086,180	1.95
18	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	12,284	8,626.95	105,973,504	6,917.23	84,971,312	1.90
19	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	84,009	1,182.70	99,357,780	1,001.92	84,170,969	1.88
20	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	25,462	4,085.84	104,033,759	3,209.53	81,721,307	1.83
21	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	26,035	4,262.87	110,983,849	3,137.56	81,686,606	1.83
22	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	4,957	17,402.47	86,264,083	16,113.36	79,873,974	1.79
23	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	44,335	2,653.42	117,639,683	1,474.64	65,378,453	1.46
24	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	18,028	4,003.11	72,168,176	3,319.84	59,850,148	1.34
25	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	12,110	4,946.32	59,899,978	4,502.29	54,522,818	1.22
26	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,848	9,805.58	57,343,049	9,019.83	52,747,968	1.18
27	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	24,655	3,999.50	98,607,734	2,029.67	50,041,748	1.12
28	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,313	14,519.01	62,620,492	11,395.58	49,149,177	1.10
29	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	4,487	9,055.72	40,633,027	10,349.73	46,439,252	1.04
30	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,405	9,141.13	40,266,688	10,529.30	46,381,577	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.36
合計	95.36

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	296	155,300	45,968,800	119,100	35,253,600	8.48
2	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	357	99,200	35,414,400	91,100	32,522,700	7.82
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	252	135,000	34,020,000	121,600	30,643,200	7.37
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	122,561	373.20	45,740,236	235.28	28,836,201	6.93
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS	46,250	806.29	37,291,282	594.80	27,509,962	6.61
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	76	529,000	40,204,000	349,000	26,524,000	6.38
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	196,650	200.91	39,509,660	132.18	25,993,197	6.25
8	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	66	451,000	29,766,000	304,500	20,097,000	4.83
9	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	129,577	291.45	37,766,110	152.66	19,782,248	4.76
10	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	477,900	56.51	27,007,945	33.22	15,876,292	3.82
11	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	92,500	205.43	19,002,765	166.48	15,400,010	3.70
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	157,237	146.63	23,055,724	94.69	14,890,155	3.58
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	131,884	263.69	34,777,692	97.48	12,856,415	3.09
14	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	186,691	170.51	31,833,094	64.43	12,029,948	2.89
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	92,900	107.43	9,980,509	119.90	11,138,794	2.68
16	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	147,975	106.85	15,811,720	56.98	8,432,917	2.03
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	95,700	95.46	9,135,761	71.02	6,797,006	1.63
18	オーストラリア	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	61,119	199.59	12,198,851	103.76	6,341,787	1.52
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	53,173	162.66	8,649,551	113.79	6,050,625	1.45
20	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	106,853	81.95	8,756,774	51.55	5,508,293	1.32
21	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	86,034	101.77	8,756,420	61.13	5,259,538	1.26
22	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	30,353	199.59	6,058,210	125.57	3,811,457	0.92
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	22,700	200.08	4,542,029	133.64	3,033,798	0.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	90.06
合計	90.06

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	82,000	1,018.56	83,522,313	999.63	81,969,935	8.80
2	フランス	投資証券	GECINA SA	5,400	16,677.22	90,057,015	14,549.23	78,565,869	8.43
3	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	610,000	91.99	56,114,388	111.98	68,313,168	7.33
4	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	5,000	15,761.08	78,805,427	13,485.24	67,426,200	7.24
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	29,000	3,597.25	104,320,525	2,185.37	63,375,846	6.80
6	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	37,000	1,781.02	65,898,076	1,557.73	57,636,250	6.19
7	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9,000	14,655.70	131,901,321	5,865.12	52,786,107	5.67
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	48,000	1,385.19	66,489,351	1,039.89	49,915,008	5.36
9	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	48,000	1,184.33	56,847,928	964.76	46,308,888	4.97
10	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	10,500	4,100.92	43,059,694	4,266.24	44,795,520	4.81
11	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	45,000	931.90	41,935,806	854.84	38,468,153	4.13
12	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	46,500	1,426.23	66,319,765	804.57	37,412,575	4.02
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	47,500	1,093.22	51,928,140	729.26	34,639,869	3.72
14	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	74,000	738.59	54,655,867	433.55	32,083,191	3.44
15	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	2,600	12,807.47	33,299,431	11,118.15	28,907,190	3.10
16	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	266,500	119.98	31,976,802	99.99	26,647,335	2.86
17	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	250,000	142.13	35,532,710	104.25	26,064,060	2.80
18	オランダ	投資証券	NSI NV	5,000	4,680.38	23,401,913	4,244.02	21,220,125	2.28
19	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	55,000	357.29	19,651,368	88.84	4,886,445	0.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	92.47
合計	92.47