有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	496,592,314	3.2651	1,621,423,565	3.5741	1,774,870,589	61.50
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	334,825,875	2.3770	795,881,104	2.6040	871,886,578	30.21
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	154,180,704	1.2831	197,829,261	1.4246	219,645,830	7.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	51,975	8,113.23	421,685,290	8,601.56	447,066,559	8.85
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,575	16,208.71	430,746,620	16,496.94	438,406,396	8.68
3	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	42,960	9,650.45	414,583,397	10,065.35	432,407,591	8.56
4	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	93,999	2,247.78	211,289,448	2,502.32	235,215,953	4.66
5	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	57,344	3,611.72	207,110,982	3,876.09	222,270,579	4.40
6	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	21,586	9,681.67	208,988,719	10,020.06	216,293,216	4.28
7	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	37,082	6,024.42	223,397,794	5,699.70	211,356,361	4.19
8	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29,891	5,507.54	164,626,177	5,792.71	173,150,155	3.43
9	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	60,802	2,578.75	156,793,601	2,615.47	159,026,068	3.15
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	8,606	13,990.93	120,405,951	16,015.95	137,833,312	2.73
11	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	44,926	2,715.83	122,011,562	3,059.74	137,462,328	2.72
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,468	10,621.30	121,805,135	11,977.08	137,353,215	2.72
13	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	47,868	2,571.41	123,088,441	2,814.97	134,746,984	2.67
14	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	39,724	3,107.48	123,441,619	3,209.06	127,476,930	2.52
15	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	45,881	2,993.65	137,352,087	2,731.74	125,335,183	2.48
16	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,717	3,726.77	148,016,343	3,117.27	123,808,744	2.45
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	14,780	8,670.38	128,148,307	7,961.46	117,670,519	2.33
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,015	6,901.35	103,623,815	7,689.76	115,461,802	2.29
19	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	22,236	4,651.02	103,420,272	5,032.67	111,906,601	2.22
20	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	11,738	9,112.11	106,958,055	9,525.61	111,811,654	2.21
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,799	16,964.47	115,341,486	15,188.59	103,267,285	2.04
22	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,537	3,620.29	99,692,096	3,276.38	90,221,684	1.79
23	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,997	5,974.34	83,622,942	5,734.00	80,258,840	1.59
24	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,438	9,092.95	76,726,329	9,415.04	79,444,133	1.57
25	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	31,310	2,619.14	82,005,461	2,371.91	74,264,759	1.47
26	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,515	4,233.84	57,220,427	4,262.84	57,612,333	1.14
27	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	2,124	23,040.98	48,939,059	25,193.98	53,512,017	1.06
28	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6,919	7,254.43	50,193,434	7,664.06	53,027,644	1.05
29	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,462	4,114.73	47,163,115	4,558.22	52,246,363	1.03
30	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,661	28,781.23	47,805,626	30,836.16	51,218,862	1.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.90
合計	96.90

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	69,000	1,077.40	74,340,860	1,058.04	73,005,174	7.92
2	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	169	451,824	76,358,299	424,000	71,656,000	7.78
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	248,515	271.60	67,496,865	286.12	71,105,112	7.72
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	137,019	459.01	62,893,835	474.71	65,045,659	7.06
5	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	247,446	278.72	68,968,789	232.76	57,595,531	6.25
6	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	169	296,746	50,150,204	279,800	47,286,200	5.13
7	オーストラリア	投資証券	DEXUS	46,630	995.11	46,402,279	1,012.00	47,189,560	5.12
8	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	286	151,952	43,458,353	143,000	40,898,000	4.44
9	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	210	177,974	37,374,693	166,600	34,986,000	3.80
10	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	276	135,026	37,267,280	126,600	34,941,600	3.79
11	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	277	119,538	33,112,106	126,000	34,902,000	3.79
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	167,000	182.78	30,525,896	206.31	34,454,972	3.74
13	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	107,035	255.81	27,380,771	271.40	29,049,299	3.15
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	145	193,936	28,120,853	175,200	25,404,000	2.76
15	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	91,800	276.89	25,419,365	266.94	24,505,597	2.66
16	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	218	120,486	26,265,987	112,100	24,437,800	2.65
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	66	358,110	23,635,302	356,500	23,529,000	2.55
18	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	287,200	73.29	21,050,870	76.46	21,960,475	2.38
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	110	175,641	19,320,562	184,900	20,339,000	2.21
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	131	135,404	17,738,017	135,000	17,685,000	1.92
21	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	252,000	70.33	17,725,121	69.67	17,558,680	1.91
22	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	138,700	104.06	14,433,607	111.30	15,437,684	1.68
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	113,000	109.59	12,383,833	111.30	12,577,205	1.37
24	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	85,000	85.06	7,230,151	102.25	8,691,565	0.94
25	シンガポール	投資証券	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	94,800	79.63	7,549,037	77.36	7,334,576	0.80
26	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	41,431	178.26	7,385,710	169.21	7,010,801	0.76
27	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	32,100	223.51	7,174,681	205.41	6,593,735	0.72
28	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	15,400	429.27	6,610,815	427.11	6,577,537	0.71
29	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	46,000	51.85	2,385,394	52.86	2,431,707	0.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.97
合計	95.97

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,270	2,059.39	82,931,716	2,188.90	88,147,343	8.19
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9,180	9,087.81	83,426,151	9,362.58	85,948,512	7.99
3	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	208,954	375.27	78,416,074	392.89	82,096,642	7.63
4	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,868	1,144.09	65,062,400	1,297.41	73,781,507	6.86
5	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,518	15,589.26	70,432,313	15,501.77	70,037,042	6.51
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	76,351	839.19	64,073,190	867.84	66,260,502	6.16
7	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	40,905	1,315.72	53,819,677	1,470.89	60,166,837	5.59
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	30,079	1,838.97	55,314,460	1,880.80	56,572,707	5.26
9	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,780	1,196.12	53,562,477	1,138.02	50,960,871	4.74
10	フランス	投資証券	ICADE	6,057	9,318.95	56,444,881	8,044.79	48,727,323	4.53
11	フランス	投資証券	GECINA SA	2,828	16,968.77	47,987,682	15,775.17	44,612,209	4.15
12	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	8,100	5,932.01	48,049,316	5,322.24	43,110,154	4.01
13	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	244,040	172.15	42,012,047	168.93	41,226,775	3.83
14	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	224,900	141.58	31,842,061	141.42	31,805,877	2.96
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	8,830	2,639.67	23,308,348	3,402.46	30,043,748	2.79
16	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,250	5,182.42	27,207,739	5,331.30	27,989,325	2.60
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	248,400	120.08	29,827,932	107.15	26,616,741	2.47
18	オランダ	投資証券	NSI NV	4,938	4,573.98	22,586,323	5,365.47	26,494,716	2.46
19	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	58,850	405.44	23,860,309	447.91	26,359,960	2.45
20	ベルギー	投資証券	XIOR STUDENT HOUSING NV	3,540	6,600.93	23,367,317	7,040.05	24,921,777	2.32
21	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	19,990	1,235.63	24,700,347	1,172.88	23,446,033	2.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.68
合計	95.68