有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,889,974,562	2.0064	3,792,044,961	2.0524	3,878,983,791	72.11
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	495,712,648	1.6798	832,698,106	1.7201	852,675,325	15.85
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	526,906,104	1.0635	560,364,641	1.0871	572,799,625	10.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	120,471	1,706.20	205,547,688	1,976.40	238,099,752	5.72
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	32,718	5,131.44	167,890,689	7,009.82	229,347,382	5.51
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,298	9,016.41	183,015,231	9,953.02	202,026,489	4.85
4	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	62,747	2,920.66	183,263,004	2,962.35	185,879,027	4.46
5	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	69,825	2,077.81	145,083,726	2,520.65	176,004,498	4.23
6	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	33,175	3,956.19	131,246,762	5,235.11	173,674,867	4.17
7	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	22,724	5,750.06	130,664,373	7,450.40	169,302,926	4.07
8	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	70,203	1,947.11	136,692,992	2,293.03	160,978,147	3.87
9	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	29,163	4,323.53	126,087,152	5,384.97	157,042,090	3.77
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	41,345	4,122.96	170,463,831	3,655.33	151,129,999	3.63
11	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,422	3,765.76	137,156,715	3,911.12	142,450,915	3.42
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	14,323	6,736.01	96,479,877	8,458.88	121,156,647	2.91
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,434	2,583.75	88,968,930	3,454.76	118,961,509	2.86
14	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	93,076	1,053.63	98,067,722	1,234.15	114,870,099	2.76
15	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	76,820	1,395.58	107,208,701	1,483.24	113,942,581	2.74
16	アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	109,792	1,224.83	134,476,711	1,024.26	112,455,686	2.70
17	アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	87,782	929.60	81,603,025	1,195.53	104,946,436	2.52
18	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,485	7,137.15	96,244,484	7,761.39	104,662,457	2.51
19	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	35,244	2,504.75	88,277,740	2,956.93	104,214,228	2.50
20	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	10,739	8,396.91	90,174,455	8,906.22	95,643,974	2.30
21	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	84,886	1,077.06	91,427,646	1,102.23	93,564,150	2.25
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	2,120	41,221.72	87,390,056	42,804.87	90,746,342	2.18
23	カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	211,936	386.21	81,852,969	404.44	85,715,693	2.06
24	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	34,244	2,426.64	83,098,147	2,491.74	85,327,175	2.05
25	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	90,122	768.47	69,256,739	946.51	85,301,555	2.05
26	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	18,055	3,298.14	59,547,983	4,714.53	85,120,861	2.04
27	カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	69,160	1,098.76	75,990,339	1,213.32	83,913,502	2.02
28	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	36,262	1,810.76	65,662,054	2,264.86	82,128,643	1.97
29	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	48,796	1,374.69	67,079,666	1,588.78	77,526,499	1.86
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	24,232	2,788.82	67,578,928	2,916.15	70,664,350	1.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.53
合計	96.53

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	217,899	360.22	78,493,463	378.63	82,504,733	9.02
2	香港	投資証券	LINK REIT	120,526	656.75	79,156,173	674.19	81,257,664	8.88
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	189,333	389.84	73,811,470	427.79	80,996,657	8.85
4	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	290,088	233.73	67,804,443	271.68	78,813,283	8.61
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	114,957	639.11	73,470,456	677.92	77,932,224	8.52
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	475,186	149.78	71,173,446	163.44	77,666,182	8.49
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	177,289	329.47	58,412,293	359.66	63,764,205	6.97
8	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	156,781	329.47	51,655,420	358.80	56,253,023	6.15
9	オーストラリア	投資証券	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	103,222	504.60	52,086,219	534.74	55,197,964	6.03
10	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	315,000	119.36	37,601,520	120.30	37,897,146	4.14
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	260,137	123.70	32,179,906	141.62	36,842,423	4.03
12	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	167,078	182.44	30,483,197	200.77	33,545,436	3.67
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	187,100	155.78	29,148,253	176.61	33,045,078	3.61
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	249,400	108.30	27,010,768	124.96	31,166,271	3.41
15	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	317,500	80.20	25,464,079	82.89	26,318,670	2.88
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	80	104,896	8,391,698	105,700	8,456,000	0.92
17	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	89,000	56.95	5,069,226	58.12	5,172,680	0.57
18	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	96.84	648,886	89.55	600,040	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.80
合計	94.80

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	KLEPIERRE	47,500	4,876.86	231,650,992	5,370.42	255,095,116	9.29
2	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	40,059	6,346.69	254,242,055	6,340.94	254,011,855	9.25
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	216,000	1,262.97	272,802,816	1,148.01	247,970,765	9.03
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,900	28,317.47	223,708,052	31,286.50	247,163,350	9.00
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	137,197	1,894.46	259,914,777	1,763.30	241,920,677	8.81
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	245,000	937.09	229,589,369	933.46	228,699,856	8.32
7	フランス	投資証券	GECINA SA	10,600	13,931.23	147,671,054	15,298.46	162,163,676	5.90
8	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	120,670	1,308.31	157,874,202	1,179.58	142,340,787	5.18
9	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	26,033	4,956.03	129,020,511	5,299.54	137,963,185	5.02
10	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	190,000	674.07	128,074,950	666.94	126,720,211	4.61
11	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	52,600	1,524.73	80,201,219	1,622.42	85,339,739	3.11
12	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	150,000	508.42	76,264,320	511.18	76,677,216	2.79
13	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	56,358	1,302.53	73,408,549	1,331.91	75,063,840	2.73
14	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	6,899	9,507.72	65,593,775	10,671.88	73,625,362	2.68
15	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	398,720	177.50	70,773,996	168.56	67,209,838	2.45
16	フランス	投資証券	ICADE	6,950	7,900.45	54,908,190	8,664.44	60,217,893	2.19
17	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	224,721	255.83	57,491,182	259.88	58,400,852	2.13
18	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	104,568	553.76	57,906,245	550.52	57,567,612	2.10
19	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	464,733	85.81	39,882,271	86.06	39,995,144	1.46
20	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	41,358	199.95	8,269,581	180.69	7,473,205	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.30
合計	96.30