有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	454,640,276	4.0443	1,838,701,669	4.2264	1,921,491,662	75.60
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	142,714,044	2.6044	371,684,456	2.6902	383,929,321	15.11
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	164,863,456	1.2523	206,470,177	1.3323	219,647,582	8.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,650	18,821.77	369,847,920	19,716.61	387,431,390	8.55
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,600	19,750.50	248,856,386	21,809.09	274,794,615	6.06
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,644	18,243.39	194,182,652	23,694.15	252,200,542	5.56
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,875	118,325.40	221,860,127	124,963.21	234,306,029	5.17
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,966	27,533.90	219,335,115	28,095.63	223,809,865	4.94
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	30,026	6,345.63	190,534,007	6,846.76	205,580,822	4.53
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,029	13,308.93	173,402,166	14,147.75	184,331,040	4.07
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	35,241	4,380.04	154,357,309	4,510.50	158,954,668	3.51
9	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	26,948	5,573.40	150,192,039	5,820.20	156,842,760	3.46
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,328	41,851.23	139,280,921	43,917.98	146,159,053	3.22
11	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	25,200	5,463.94	137,691,530	5,568.85	140,335,267	3.10
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,369	33,714.32	113,583,549	37,066.68	124,877,652	2.75
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	14,321	5,953.44	85,259,231	8,347.23	119,540,728	2.64
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,541	9,769.48	93,210,629	12,144.59	115,871,591	2.56
15	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	31,494	3,450.63	108,674,264	3,550.56	111,821,478	2.47
16	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	22,478	4,963.21	111,563,255	4,916.28	110,508,203	2.44
17	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27,257	3,559.64	97,025,355	4,036.59	110,025,350	2.43
18	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,557	27,146.29	96,559,386	27,218.97	96,817,897	2.14
19	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	38,192	2,455.22	93,770,135	2,480.09	94,719,819	2.09
20	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	35,681	2,491.83	88,911,181	2,648.16	94,489,029	2.08
21	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	14,666	6,516.68	95,573,723	6,427.35	94,263,581	2.08
22	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,783	19,118.54	91,443,980	19,468.29	93,116,868	2.05
23	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,248	8,089.83	90,994,479	7,955.08	89,478,756	1.97
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,175	2,590.06	78,155,324	2,838.93	85,664,939	1.89
25	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	8,427	8,129.20	68,504,793	9,513.09	80,166,812	1.77
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,599	15,025.29	69,101,318	15,461.98	71,109,688	1.57
27	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,483	19,159.42	66,732,264	19,518.26	67,982,110	1.50
28	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	90,973	674.25	61,339,351	726.76	66,116,265	1.46
29	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	23,399	2,379.28	55,672,915	2,608.79	61,043,178	1.35
30	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,867	7,926.63	54,432,178	8,191.28	56,249,527	1.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.80
合計	96.80

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	186	165,083	30,705,560	158,700	29,518,200	7.29
2	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	206	140,500	28,943,022	135,600	27,933,600	6.90
3	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	384	73,715	28,306,679	72,200	27,724,800	6.84
4	香港	投資証券	LINK REIT	41,730	726.92	30,334,375	650.79	27,157,508	6.70
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	95	277,248	26,338,614	269,000	25,555,000	6.31
6	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	50,094	399.39	20,007,237	478.25	23,957,881	5.91
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	104,100	222.53	23,165,870	221.97	23,107,889	5.70
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	73,700	309.79	22,831,574	310.54	22,887,144	5.65
9	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	39,155	408.24	15,984,849	450.64	17,645,111	4.36
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	68	266,267	18,106,197	258,800	17,598,400	4.34
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	5,186	2,585.13	13,406,505	3,334.00	17,290,145	4.27
12	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	20,879	720.59	15,045,360	780.00	16,285,727	4.02
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	46,931	256.38	12,032,451	334.28	15,688,465	3.87
14	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	74,272	196.20	14,572,446	210.03	15,600,039	3.85
15	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	161	91,151	14,675,463	94,700	15,246,700	3.76
16	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	74,100	202.48	15,004,404	193.95	14,371,717	3.55
17	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	57,652	211.02	12,166,036	235.67	13,587,302	3.35
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	162	74,170	12,015,595	79,700	12,911,400	3.19
19	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	99,200	98.24	9,745,532	93.61	9,286,296	2.29
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	48,131	186.17	8,960,715	163.68	7,878,111	1.94
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9	414,568	3,731,117	408,500	3,676,500	0.91
22	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	6,400	419.33	2,683,752	392.38	2,511,264	0.62
23	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,700	253.59	1,191,904	245.52	1,153,948	0.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.92
合計	95.92

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	39,470	1,430.32	56,454,952	1,728.24	68,213,884	8.59
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,480	8,049.36	44,110,516	12,161.37	66,644,362	8.39
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	45,148	1,145.40	51,712,871	1,258.61	56,823,725	7.15
4	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	139,840	342.90	47,951,396	388.55	54,336,096	6.84
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	13,720	4,086.65	56,068,839	3,917.75	53,751,667	6.77
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	32,215	1,367.95	44,068,548	1,628.31	52,456,296	6.60
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	69,181	631.20	43,667,347	755.70	52,280,181	6.58
8	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	160,294	271.53	43,525,014	300.59	48,184,028	6.07
9	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	25,319	1,774.26	44,922,682	1,870.13	47,349,862	5.96
10	フランス	投資証券	COVIVIO	5,460	6,752.49	36,868,611	7,786.54	42,514,552	5.35
11	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,179	9,525.05	39,805,201	9,296.51	38,850,149	4.89
12	フランス	投資証券	GECINA SA	2,298	16,097.09	36,991,127	15,450.66	35,505,630	4.47
13	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,460	4,167.51	31,089,679	4,319.33	32,222,205	4.06
14	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	6,660	3,629.35	24,171,508	4,145.64	27,610,026	3.48
15	フランス	投資証券	ICADE	6,167	5,424.56	33,453,312	4,097.32	25,268,197	3.18
16	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	159,230	133.85	21,313,573	152.01	24,206,129	3.05
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	252,630	87.96	22,221,638	80.92	20,443,906	2.57
18	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	164,970	113.44	18,714,764	75.14	12,397,406	1.56
19	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	12,670	814.59	10,320,946	741.55	9,395,453	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.75
合計	96.75