有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,467,007,372	2.0476	3,003,844,294	2.0958	3,074,554,050	64.52
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	767,820,067	1.6696	1,281,952,383	1.7254	1,324,796,743	27.80
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	318,544,441	0.9198	292,997,176	0.9152	291,531,872	6.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	37,664	7,436.36	280,083,244	7,665.90	288,728,729	8.71
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	39,586	6,837.73	270,678,554	7,271.53	287,851,151	8.69
3	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	77,342	2,185.20	169,007,986	2,337.89	180,817,429	5.46
4	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	170,248	997.04	169,744,610	1,035.46	176,286,492	5.32
5	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	47,994	3,199.43	153,553,770	3,342.01	160,396,716	4.84
6	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	19,957	7,853.99	156,742,086	8,032.97	160,314,038	4.84
7	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	97,721	1,318.60	128,855,379	1,356.01	132,511,552	4.00
8	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	88,279	1,148.30	101,371,615	1,196.69	105,643,462	3.19
9	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	19,505	4,657.58	90,846,238	5,022.63	97,966,406	2.96
10	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	32,649	2,888.99	94,322,909	2,993.15	97,723,420	2.95
11	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	37,777	2,370.25	89,541,040	2,551.25	96,378,858	2.91
12	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	39,244	2,012.28	78,970,230	2,189.24	85,914,848	2.59
13	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	29,460	2,908.21	85,675,902	2,864.72	84,394,934	2.55
14	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	45,584	1,699.80	77,483,924	1,728.99	78,814,421	2.38
15	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	29,411	2,687.58	79,044,471	2,659.16	78,208,619	2.36
16	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	18,134	3,958.84	71,789,750	4,102.43	74,393,618	2.25
17	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,525	3,896.15	68,280,091	3,966.93	69,520,581	2.10
18	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	29,188	2,214.43	64,634,850	2,342.70	68,378,874	2.06
19	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	38,227	1,660.39	63,471,744	1,698.81	64,940,639	1.96
20	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,508	9,308.09	60,577,089	9,909.75	64,492,718	1.95
21	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	19,745	3,062.92	60,477,450	3,170.11	62,593,861	1.89
22	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	14,806	4,287.48	63,480,548	4,225.80	62,567,266	1.89
23	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	27,297	2,305.53	62,934,216	2,281.26	62,271,751	1.88
24	アメリカ	投資証券	NATL RETAIL PROPERTIES PFD D	23,740	2,603.83	61,815,161	2,606.87	61,887,179	1.87
25	アメリカ	投資証券	DDR CORP	34,372	1,779.71	61,172,261	1,784.76	61,346,046	1.85
26	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,323	2,121.49	49,479,689	2,215.53	51,673,021	1.56
27	アメリカ	投資証券	VEREIT INC PFD F	18,587	2,734.61	50,828,355	2,704.96	50,277,092	1.52
28	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,385	2,017.34	43,140,902	2,140.71	45,779,092	1.38
29	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	20,762	2,162.95	44,907,309	2,112.39	43,857,582	1.32
30	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	43,039	956.28	41,157,529	969.34	41,719,519	1.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.63
合計	95.63

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	678,448	167.17	113,420,766	172.56	117,079,500	8.20
2	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	474,529	235.74	111,866,606	242.67	115,156,800	8.07
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	295,014	369.79	109,093,817	389.82	115,003,065	8.06
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	308,046	350.53	107,979,980	365.16	112,489,034	7.88
5	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	291,523	347.45	101,289,783	362.08	105,556,980	7.40
6	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	382,971	247.05	94,615,813	261.16	100,018,851	7.01
7	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	133,077	674.87	89,809,728	711.07	94,628,287	6.63
8	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	255,357	336.66	85,969,713	351.30	89,707,527	6.29
9	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	91,138	744.18	67,823,945	755.76	68,878,674	4.83
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	566,400	115.82	65,603,647	119.89	67,909,207	4.76
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	427,837	123.96	53,037,562	128.03	54,779,094	3.84
12	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	616	88,969	54,804,960	88,900	54,762,400	3.84
13	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	422,000	123.35	52,057,244	126.74	53,487,993	3.75
14	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,778	176.14	48,400,441	183.54	50,434,073	3.53
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	308,100	153.20	47,201,136	160.60	49,481,384	3.47
16	オーストラリア	投資証券	ASIA PACIFIC DATA CENTRE	379,441	124.03	47,063,737	120.18	45,602,130	3.20
17	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	224	181,269	40,604,419	177,500	39,760,000	2.79
18	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	395,200	81.04	32,027,384	82.15	32,466,115	2.28
19	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	84.00	562,809	84.37	565,288	0.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.85
合計	95.85

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	33,000	4,825.73	159,249,262	5,084.19	167,778,468	8.93
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,100	26,662.27	162,639,859	27,223.40	166,062,764	8.84
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,000	1,343.90	162,612,633	1,368.95	165,642,950	8.82
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	199,000	818.60	162,902,886	824.64	164,104,355	8.73
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	34,930	4,575.77	159,831,869	4,606.38	160,900,979	8.56
6	フランス	投資証券	GECINA SA	9,675	15,190.24	146,965,572	15,745.70	152,339,686	8.11
7	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	151,000	820.39	123,879,165	827.92	125,015,920	6.65
8	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	25,755	4,531.62	116,712,114	4,544.60	117,046,235	6.23
9	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	180,000	571.16	102,808,800	584.78	105,261,120	5.60
10	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	10,750	9,260.37	99,549,068	9,332.92	100,328,985	5.34
11	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	108,500	736.22	79,879,870	765.69	83,077,907	4.42
12	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,895	1,417.79	62,233,983	1,383.55	60,731,313	3.23
13	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	259,100	157.57	40,826,490	158.25	41,002,720	2.18
14	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	523,100	77.61	40,601,714	75.78	39,642,349	2.11
15	フランス	投資証券	ICADE	4,870	7,795.76	37,965,386	7,813.90	38,053,716	2.03
16	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	66,890	502.64	33,622,057	501.72	33,560,719	1.79
17	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	144,680	209.46	30,305,975	210.77	30,495,506	1.62
18	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	140,500	143.11	20,108,009	146.72	20,614,160	1.10
19	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	33,000	162.78	5,371,904	168.33	5,555,207	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.58
合計	94.58