有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	382,844,196	4.4870	1,717,821,907	4.5250	1,732,369,986	77.31
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	118,867,559	2.6767	318,172,795	2.6876	319,468,451	14.26
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	131,686,431	1.3075	172,180,009	1.3417	176,683,684	7.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,697	131,775.87	355,399,526	120,064.55	323,814,118	7.23
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,662	19,531.39	266,837,953	22,939.35	313,397,514	7.00
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,915	25,289.81	301,328,120	24,563.14	292,669,880	6.54
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,240	52,258.07	326,090,360	44,014.20	274,648,623	6.13
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	16,564	19,172.94	317,580,737	16,514.48	273,545,913	6.11
6	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,064	23,714.18	191,231,169	24,805.36	200,030,488	4.47
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,331	34,504.73	183,944,717	31,934.48	170,242,721	3.80
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	16,039	9,619.40	154,285,694	10,280.99	164,896,882	3.68
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	34,419	4,753.53	163,612,088	4,786.13	164,733,987	3.68
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	8,077	18,877.38	152,472,673	19,474.97	157,299,413	3.51
11	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	13,085	11,444.26	149,748,153	11,457.71	149,924,235	3.35
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,196	43,781.90	139,926,978	45,753.12	146,226,972	3.27
13	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	35,134	4,209.52	147,897,495	3,903.96	137,161,984	3.06
14	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	16,761	7,296.57	122,297,910	7,730.18	129,565,614	2.89
15	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,083	24,887.60	151,391,295	21,246.79	129,244,236	2.89
16	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	29,710	4,098.34	121,761,776	4,273.28	126,959,196	2.84
17	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,933	17,394.78	172,782,352	12,724.15	126,389,002	2.82
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	12,219	10,224.72	124,935,974	8,604.87	105,142,980	2.35
19	アメリカ	投資証券	CUBESMART	15,189	7,930.54	120,456,984	6,288.81	95,520,753	2.13
20	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,604	27,605.61	99,490,654	26,381.30	95,078,237	2.12
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	20,530	3,699.12	75,943,033	4,549.89	93,409,316	2.09
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,318	3,256.54	95,475,403	3,018.80	88,505,436	1.98
23	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,854	8,332.74	90,443,664	8,021.74	87,068,053	1.94
24	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27,111	3,060.67	82,977,944	3,118.98	84,558,862	1.89
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14,759	5,307.50	78,333,434	5,618.96	82,930,254	1.85
26	アメリカ	投資証券	LXP INDUSTRIAL TRUST	55,229	1,490.71	82,330,666	1,308.30	72,256,101	1.61
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,058	31,026.95	63,853,471	32,230.53	66,330,433	1.48
28	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,294	2,829.35	54,589,602	2,640.17	50,939,540	1.14
29	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,342	12,580.61	54,625,021	11,169.14	48,496,423	1.08
30	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,846	15,698.10	44,676,806	13,721.45	39,051,248	0.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合計	97.85

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	84,314	346.74	29,235,820	322.31	27,175,844	7.97
2	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	38,498	658.72	25,359,775	672.82	25,902,424	7.59
3	香港	投資証券	LINK REIT	36,830	731.18	26,929,382	702.49	25,872,743	7.59
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	81,500	312.14	25,439,735	297.65	24,258,605	7.11
5	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	8,691	3,345.33	29,074,281	2,752.38	23,920,946	7.01
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	244	100,211	24,451,559	95,700	23,350,800	6.85
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	147	154,311	22,683,732	147,800	21,726,600	6.37
8	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	182	120,608	21,950,796	116,200	21,148,400	6.20
9	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	325	64,713	21,031,918	62,300	20,247,500	5.94
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	128,331	148.26	19,027,432	146.03	18,741,305	5.49
11	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	86,751	211.19	18,321,067	200.15	17,363,742	5.09
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	46	328,929	15,130,766	340,000	15,640,000	4.59
13	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	56,782	218.01	12,379,066	198.27	11,258,547	3.30
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	97	100,743	9,772,106	102,900	9,981,300	2.93
15	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	103	90,693	9,341,457	88,700	9,136,100	2.68
16	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	27,115	238.56	6,468,748	234.10	6,347,838	1.86
17	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	53,900	96.04	5,176,718	108.13	5,828,509	1.71
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	57,100	99.97	5,708,465	102.00	5,824,440	1.71
19	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	25	268,100	6,702,500	231,600	5,790,000	1.70
20	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	14,100	252.46	3,559,736	243.02	3,426,672	1.00
21	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,800	456.65	2,648,602	462.64	2,683,324	0.79
22	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,188	439.26	521,844	416.28	494,549	0.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.61
合計	95.61

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,450	12,593.61	56,041,591	12,642.24	56,257,968	8.34
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,970	1,645.53	67,417,438	1,349.76	55,299,769	8.20
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,080	4,729.49	47,673,304	5,040.68	50,810,135	7.53
4	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	127,020	403.14	51,207,554	354.88	45,077,419	6.68
5	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	162,314	319.80	51,908,504	274.06	44,484,014	6.60
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	27,205	1,906.06	51,854,384	1,619.17	44,049,770	6.53
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	60,101	893.51	53,700,857	725.66	43,613,016	6.47
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	25,499	1,901.37	48,483,141	1,578.66	40,254,350	5.97
9	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,840	3,912.61	42,412,705	3,572.24	38,723,116	5.74
10	フランス	投資証券	COVIVIO	4,330	8,890.08	38,494,081	8,428.16	36,493,933	5.41
11	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	3,329	10,421.74	34,693,985	10,178.62	33,884,639	5.02
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,728	1,306.34	37,528,731	1,072.79	30,819,217	4.57
13	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	86,570	288.79	25,000,706	245.37	21,242,211	3.15
14	ガーンジー	投資証券	SIRIUS REAL ESTATE LTD	109,740	191.88	21,057,109	164.74	18,079,336	2.68
15	フランス	投資証券	MERCIALYS	9,010	1,936.85	17,451,073	1,878.50	16,925,350	2.51
16	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	31,393	579.52	18,192,928	490.36	15,394,016	2.28
17	フランス	投資証券	GECINA SA	1,058	17,227.48	18,226,677	14,157.68	14,978,834	2.22
18	フランス	投資証券	ICADE	4,197	4,081.17	17,128,689	3,462.02	14,530,135	2.15
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	63,860	188.00	12,006,024	222.11	14,184,437	2.10
20	フランス	投資証券	ARGAN	1,100	12,160.86	13,376,949	9,984.12	10,982,541	1.63
21	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	116,810	60.08	7,018,435	89.15	10,414,452	1.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.34
合計	97.34