有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	483,063,043	3.7722	1,822,210,411	3.5948	1,736,515,026	74.73
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	154,070,962	2.5234	388,782,665	2.4823	382,450,348	16.46
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	166,321,711	1.1688	194,396,815	1.0934	181,856,158	7.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,342	18,527.25	376,881,496	16,772.40	341,184,271	8.48
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,862	116,729.87	334,080,911	107,842.69	308,645,786	7.67
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,997	27,441.94	246,895,195	25,621.55	230,517,159	5.73
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,262	19,198.02	216,208,133	17,731.21	199,688,923	4.96
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,904	41,297.54	202,523,147	39,531.00	193,860,036	4.82
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,600	17,557.70	168,553,923	16,278.79	156,276,397	3.88
7	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	29,452	5,504.03	162,104,985	5,163.50	152,075,449	3.78
8	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	26,110	4,981.01	130,054,276	4,981.01	130,054,276	3.23
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	25,115	5,459.66	137,119,612	5,064.77	127,201,920	3.16
10	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	27,046	4,904.72	132,653,278	4,583.13	123,955,366	3.08
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,511	9,546.19	128,978,649	8,955.35	120,995,796	3.01
12	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,476	10,029.33	125,126,033	9,502.81	118,557,150	2.95
13	アメリカ	投資証券	CUBESMART	19,994	6,070.01	121,363,915	5,782.76	115,620,559	2.87
14	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	20,880	5,978.30	124,826,936	5,501.55	114,872,414	2.85
15	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,441	26,934.87	119,617,761	24,809.33	110,178,274	2.74
16	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	23,547	4,886.77	115,068,976	4,565.18	107,496,331	2.67
17	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	16,748	6,417.60	107,482,055	6,240.47	104,515,519	2.60
18	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	32,126	3,440.34	110,524,363	3,227.93	103,700,685	2.58
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19,802	5,508.29	109,075,336	4,981.01	98,634,039	2.45
20	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,967	7,239.76	101,117,845	6,895.63	96,311,376	2.39
21	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,043	12,641.00	89,030,603	12,035.20	84,763,961	2.11
22	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	26,126	3,438.84	89,843,244	3,124.72	81,636,597	2.03
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	15,229	5,691.15	86,670,615	5,335.51	81,254,613	2.02
24	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	33,480	2,002.87	67,056,296	2,094.12	70,111,138	1.74
25	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	32,557	2,195.97	71,494,332	1,994.42	64,932,573	1.61
26	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	19,816	3,541.83	70,184,939	3,253.36	64,468,681	1.60
27	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	14,482	4,713.26	68,257,515	4,408.12	63,838,431	1.59
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,330	2,515.69	58,691,153	2,252.67	52,554,903	1.31
29	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,031	6,636.86	53,300,660	6,312.27	50,693,889	1.26
30	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,516	17,926.95	45,104,216	17,708.77	44,555,281	1.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.39
合計	97.39

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	448	73,700	33,017,600	72,800	32,614,400	8.10
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	109	277,401	30,236,756	279,200	30,432,800	7.56
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	95,500	306.54	29,274,952	296.69	28,333,971	7.04
4	香港	投資証券	LINK REIT	37,530	712.80	26,751,496	706.11	26,500,477	6.58
5	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	87	287,187	24,985,299	289,100	25,151,700	6.25
6	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	66,329	397.68	26,378,274	375.59	24,912,814	6.19
7	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	152	146,625	22,287,053	138,200	21,006,400	5.22
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	49	415,000	20,335,000	412,500	20,212,500	5.02
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	82,375	250.71	20,652,780	237.26	19,544,968	4.86
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	103,631	185.02	19,173,931	181.73	18,833,566	4.68
11	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	47,435	384.23	18,226,424	381.35	18,089,726	4.49
12	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	148	97,056	14,364,303	97,000	14,356,000	3.57
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	178	76,548	13,625,667	78,100	13,901,800	3.45
14	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	115,700	125.90	14,566,861	116.04	13,426,846	3.34
15	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	61,864	202.68	12,539,004	195.96	12,123,018	3.01
16	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	42	263,753	11,077,642	263,800	11,079,600	2.75
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	43,600	248.51	10,835,455	244.14	10,644,522	2.64
18	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	88,802	119.59	10,620,249	111.90	9,937,823	2.47
19	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	32,441	293.94	9,535,824	294.90	9,566,987	2.38
20	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	4,030	2,170.95	8,748,952	2,072.97	8,354,088	2.08
21	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	89,700	97.98	8,789,218	91.41	8,199,997	2.04
22	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	7,700	411.64	3,169,666	394.12	3,034,786	0.75
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	21	133,600	2,805,600	132,300	2,778,300	0.69
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	15	162,800	2,442,000	159,400	2,391,000	0.59
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,600	210.93	759,379	200.34	721,254	0.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.93
合計	95.93

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	43,920	1,367.87	60,077,281	1,284.64	56,421,658	8.13
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	14,170	3,964.22	56,172,998	3,588.18	50,844,511	7.33
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	47,468	1,095.91	52,020,661	1,049.18	49,802,591	7.18
4	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	37,095	1,324.03	49,115,263	1,240.29	46,008,928	6.63
5	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	176,184	261.01	45,987,177	249.15	43,896,851	6.33
6	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	26,749	1,694.79	45,333,965	1,611.73	43,112,431	6.22
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	70,311	597.60	42,018,080	563.47	39,618,146	5.71
8	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,439	9,219.30	40,924,473	8,310.79	36,891,641	5.32
9	フランス	投資証券	GECINA SA	2,418	15,594.59	37,707,742	15,025.79	36,332,384	5.24
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,010	7,816.25	39,159,462	7,116.31	35,652,763	5.14
11	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	115,840	326.36	37,805,964	306.46	35,501,238	5.12
12	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	37,280	904.55	33,721,624	833.45	31,071,016	4.48
13	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,600	4,035.32	30,668,432	3,615.04	27,474,304	3.96
14	フランス	投資証券	ICADE	5,337	5,454.16	29,108,852	4,844.27	25,853,922	3.73
15	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,670	3,464.41	26,572,097	3,354.90	25,732,094	3.71
16	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	201,170	129.41	26,034,168	123.39	24,822,423	3.58
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	253,790	84.29	21,392,556	75.49	19,159,725	2.76
18	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15,720	779.03	12,246,478	751.65	11,816,072	1.70
19	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	190,420	63.97	12,182,456	49.37	9,401,867	1.36
20	オランダ	投資証券	NSI NV	3,328	2,964.08	9,864,459	2,821.88	9,391,217	1.35
21	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	67,600	118.64	8,020,368	126.31	8,538,607	1.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.21
合計	96.21