有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	347,173,896	4.6193	1,603,700,378	4.6336	1,608,664,964	74.77
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	108,991,608	3.1597	344,380,783	3.0839	336,119,219	15.62
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	124,578,648	1.4753	183,790,879	1.4844	184,924,545	8.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,284	25,148.80	283,779,167	26,232.65	296,009,290	8.07
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	16,432	17,000.80	279,357,198	17,008.05	279,476,297	7.62
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,066	117,865.31	243,509,747	116,382.47	240,446,190	6.55
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,965	27,358.18	217,907,974	27,669.34	220,386,357	6.01
5	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	39,365	4,923.01	193,794,411	4,847.53	190,823,129	5.20
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,398	26,059.95	166,731,594	25,325.97	162,035,600	4.42
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,849	9,715.69	153,984,107	9,546.18	151,297,496	4.12
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,280	21,398.52	134,382,720	21,059.07	132,250,997	3.60
9	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	11,357	10,862.28	123,362,968	10,500.50	119,254,251	3.25
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,187	10,372.06	116,032,259	10,302.49	115,254,023	3.14
11	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,332	20,934.01	111,620,177	20,636.25	110,032,521	3.00
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,151	14,861.20	106,272,452	14,940.10	106,836,712	2.91
13	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	25,472	4,177.57	106,411,134	4,085.26	104,059,926	2.84
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	34,469	2,629.22	90,626,611	2,594.97	89,446,310	2.44
15	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	13,862	6,350.98	88,037,395	6,185.96	85,749,833	2.34
16	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,871	10,566.01	83,165,093	10,752.11	84,629,886	2.31
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,371	19,154.90	83,726,072	19,221.89	84,018,911	2.29
18	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22,012	3,814.30	83,960,495	3,628.20	79,864,062	2.18
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,975	39,404.17	77,823,250	39,634.83	78,278,796	2.13
20	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	2,886	24,824.25	71,642,789	25,214.31	72,768,518	1.98
21	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,679	7,726.87	67,061,522	7,671.78	66,583,434	1.81
22	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	10,401	6,491.16	67,514,639	6,339.31	65,935,168	1.80
23	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,130	8,965.55	63,924,397	9,014.68	64,274,697	1.75
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	10,153	6,367.59	64,650,218	6,221.69	63,168,871	1.72
25	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,022	2,688.16	59,198,806	2,642.62	58,195,778	1.59
26	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	5,000	11,490.88	57,454,422	11,221.08	56,105,428	1.53
27	アメリカ	投資証券	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	9,532	5,767.61	54,976,870	5,545.78	52,862,375	1.44
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	8,716	6,075.79	52,956,610	6,044.52	52,684,106	1.44
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	10,120	4,978.54	50,382,898	4,834.13	48,921,432	1.33
30	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,593	2,871.60	44,776,900	2,841.66	44,310,126	1.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.70
合計	96.70

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	81,045	411.13	33,320,679	401.34	32,527,330	9.01
2	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	9,628	3,356.64	32,317,807	3,235.26	31,149,126	8.62
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	41,396	722.42	29,905,638	699.91	28,973,619	8.02
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	147	171,800	25,254,600	168,500	24,769,500	6.86
5	香港	投資証券	LINK REIT	31,330	803.84	25,184,388	768.64	24,081,597	6.67
6	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	73,100	328.69	24,027,276	320.61	23,437,132	6.49
7	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	198	109,900	21,760,200	106,300	21,047,400	5.83
8	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	239	76,400	18,259,600	75,800	18,116,200	5.02
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	124,831	145.31	18,139,917	144.16	17,995,949	4.98
10	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	78,976	232.97	18,399,686	222.21	17,549,280	4.86
11	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	130	110,000	14,300,000	107,400	13,962,000	3.87
12	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	114	116,600	13,292,400	113,700	12,961,800	3.59
13	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	24,171	538.39	13,013,546	520.77	12,587,648	3.49
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	89	138,100	12,290,900	134,600	11,979,400	3.32
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	128	86,000	11,008,000	86,400	11,059,200	3.06
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	78	130,000	10,140,000	135,800	10,592,400	2.93
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	27,015	268.73	7,259,924	262.95	7,103,659	1.97
18	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	44,400	154.23	6,847,983	149.92	6,656,847	1.84
19	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	22,661	274.48	6,220,114	269.87	6,115,574	1.69
20	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	32	164,785	5,273,141	160,400	5,132,800	1.42
21	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	69,300	73.98	5,127,107	71.50	4,955,269	1.37
22	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,800	505.14	2,929,843	470.54	2,729,169	0.76
23	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,631	137.53	224,320	132.64	216,337	0.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.72
合計	95.72

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,050	15,733.70	63,721,503	15,513.87	62,831,183	8.89
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	9,120	5,834.27	53,208,605	5,764.48	52,572,138	7.44
3	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	22,845	2,252.40	51,456,254	2,219.25	50,698,958	7.18
4	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	38,190	1,260.31	48,131,512	1,302.28	49,734,369	7.04
5	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	133,650	359.74	48,080,320	360.94	48,240,588	6.83
6	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	162,824	279.40	45,493,722	288.59	46,990,653	6.65
7	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	11,090	3,698.76	41,019,293	3,688.29	40,903,201	5.79
8	フランス	投資証券	COVIVIO	4,080	10,032.02	40,930,662	9,944.78	40,574,743	5.74
9	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	58,241	676.72	39,413,196	694.71	40,460,800	5.73
10	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	26,959	1,431.99	38,605,204	1,434.99	38,686,025	5.48
11	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	3,259	11,035.22	35,963,806	10,886.92	35,480,498	5.02
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	25,048	1,107.22	27,733,757	1,163.18	29,135,463	4.12
13	フランス	投資証券	GECINA SA	1,928	15,013.14	28,945,341	14,786.33	28,508,049	4.04
14	ガーンジー	投資証券	SIRIUS REAL ESTATE LTD	129,309	194.66	25,171,759	191.06	24,706,573	3.50
15	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	77,120	282.00	21,748,029	281.60	21,717,203	3.07
16	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	5,690	3,283.69	18,684,252	3,471.56	19,753,223	2.80
17	フランス	投資証券	ARGAN	1,560	11,375.44	17,745,692	11,253.31	17,555,171	2.48
18	フランス	投資証券	MERCIALYS	9,010	1,901.72	17,134,524	1,922.65	17,323,161	2.45
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	66,020	209.45	13,828,105	223.84	14,778,128	2.09
20	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	93,680	79.94	7,489,154	73.34	6,871,299	0.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.32
合計	97.32