有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,043,243,051	2.3776	2,480,414,678	2.3219	2,422,306,040	65.11
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	310,817,107	2.1359	663,874,258	2.1598	671,302,787	18.04
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	469,706,764	1.1551	542,558,283	1.1601	544,906,816	14.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.79
合計	97.79

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	23,612	20,819.59	491,592,357	19,928.12	470,542,956	8.62
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	64,995	7,582.56	492,828,665	7,160.58	465,402,450	8.53
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	63,557	6,612.14	420,248,411	6,128.23	389,492,372	7.14
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	57,933	6,602.29	382,490,814	6,373.54	369,238,779	6.77
5	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	49,852	6,458.46	321,967,421	6,192.97	308,732,045	5.66
6	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	38,906	6,970.04	271,176,688	6,621.13	257,601,723	4.72
7	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	44,242	5,131.97	227,048,945	4,952.78	219,121,233	4.01
8	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	57,016	3,754.48	214,065,642	3,663.76	208,893,408	3.83
9	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	59,513	3,244.69	193,101,528	3,108.41	184,990,858	3.39
10	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	90,045	1,949.24	175,519,745	1,881.85	169,451,624	3.10
11	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	70,116	2,021.59	141,746,109	1,939.77	136,009,306	2.49
12	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	24,584	4,961.68	121,978,067	4,848.15	119,187,030	2.18
13	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,576	7,565.88	117,846,238	7,547.86	117,565,502	2.15
14	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	59,358	2,067.13	122,700,975	1,961.35	116,422,045	2.13
15	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	80,649	1,441.09	116,223,132	1,362.83	109,911,683	2.01
16	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	15,196	7,430.13	112,908,281	7,207.15	109,519,885	2.01
17	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,774	10,005.10	107,795,031	9,764.74	105,205,401	1.93
18	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,729	4,269.47	101,310,456	4,174.48	99,056,355	1.81
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	39,194	2,422.48	94,946,918	2,405.41	94,277,741	1.73
20	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	30,040	3,250.49	97,644,780	3,111.81	93,479,013	1.71
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	28,874	3,401.42	98,212,644	3,218.57	92,933,100	1.70
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	38,616	2,448.15	94,537,820	2,402.00	92,755,844	1.70
23	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	79,234	1,032.72	81,827,130	1,022.26	80,998,501	1.48
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	49,752	1,634.44	81,316,990	1,597.92	79,500,208	1.46
25	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	26,092	2,910.78	75,948,141	2,821.07	73,607,588	1.35
26	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	33,043	2,203.04	72,795,093	2,101.18	69,429,505	1.27
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	41,892	1,670.46	69,979,049	1,642.22	68,795,972	1.26
28	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	18,477	3,587.67	66,289,495	3,577.45	66,100,636	1.21
29	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,769	1,886.84	67,490,410	1,838.69	65,768,400	1.21
30	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	8,651	6,297.45	54,479,297	5,887.46	50,932,493	0.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.55
合計	94.55

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	531	115,800	61,489,800	119,400	63,401,400	8.72
2	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	129,683	437.79	56,773,986	428.78	55,606,670	7.65
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS	64,197	887.03	56,945,127	862.48	55,369,155	7.62
4	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	252,012	223.39	56,298,447	215.21	54,236,233	7.46
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	162,677	340.41	55,377,333	327.32	53,247,436	7.32
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	259,116	200.48	51,948,482	198.84	51,524,413	7.09
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	134,591	342.86	46,146,907	342.04	46,036,771	6.33
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	284,173	146.09	41,516,993	147.75	41,988,777	5.77
9	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	364,504	102.88	37,502,722	105.13	38,323,950	5.27
10	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	589,400	59.35	34,982,157	57.27	33,759,005	4.64
11	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	146,341	219.30	32,093,226	216.84	31,733,973	4.36
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	193,937	154.39	29,943,601	158.54	30,748,537	4.23
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	60	438,000	26,280,000	442,500	26,550,000	3.65
14	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	240	109,900	26,376,000	110,500	26,520,000	3.65
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	279	71,600	19,976,400	71,900	20,060,100	2.76
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	75,390	207.02	15,607,984	207.02	15,607,984	2.15
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	144,500	97.95	14,154,035	98.78	14,273,984	1.96
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	106,120	108.01	11,462,615	107.60	11,419,196	1.57
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	28,000	177.64	4,973,959	181.79	5,090,173	0.70
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	48,600	104.59	5,083,201	102.10	4,962,172	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.59
合計	93.59

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	GECINA SA	8,700	19,345.29	168,304,075	19,384.93	168,648,960	9.06
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	175,000	959.50	167,913,165	945.83	165,521,832	8.89
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,100	23,103.35	164,033,839	23,283.06	165,309,783	8.88
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	169,000	914.64	154,575,468	921.48	155,730,140	8.36
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	82,500	1,318.94	108,813,078	1,318.05	108,739,556	5.84
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	64,000	1,579.07	101,060,672	1,554.62	99,496,134	5.34
7	オランダ	投資証券	NSI NV	21,000	4,704.18	98,787,864	4,644.72	97,539,141	5.24
8	フランス	投資証券	KLEPIERRE	24,050	4,017.05	96,610,196	4,030.26	96,927,993	5.20
9	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	73,000	1,335.28	97,475,783	1,307.80	95,469,885	5.13
10	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	54,850	1,717.82	94,222,427	1,686.10	92,482,936	4.97
11	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	21,500	4,064.62	87,389,468	4,157.12	89,378,175	4.80
12	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	920,000	84.36	77,615,837	80.20	73,789,704	3.96
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	67,500	1,041.04	70,270,657	1,001.24	67,583,749	3.63
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	53,000	1,223.61	64,851,669	1,190.58	63,100,814	3.39
15	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	84,570	681.75	57,655,826	690.81	58,422,058	3.14
16	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	42,000	1,209.08	50,781,402	1,202.47	50,503,908	2.71
17	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	245,000	206.40	50,568,657	201.64	49,403,182	2.65
18	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	223,000	197.15	43,965,092	190.28	42,432,797	2.28
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	152.24	37,756,326	152.24	37,756,326	2.03
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	145.55	27,991,800	146.00	28,077,489	1.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.99
合計	96.99