有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	636,152,301	3.0769	1,957,377,014	3.0854	1,962,784,309	70.36
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	273,348,887	2.4900	680,638,729	2.4494	669,540,763	24.00
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	108,737,538	1.2663	137,694,344	1.2212	132,790,281	4.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	33,528	14,500.35	486,167,909	14,980.49	502,265,936	9.00
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	64,718	7,634.43	494,085,445	7,392.31	478,415,907	8.57
3	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	93,266	3,931.38	366,664,427	3,806.39	355,007,628	6.36
4	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	149,435	2,310.30	345,240,905	2,314.50	345,868,144	6.20
5	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	57,996	4,532.69	262,878,232	4,325.70	250,873,761	4.50
6	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46,595	5,556.82	258,920,400	5,284.86	246,248,163	4.41
7	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	58,993	3,437.06	202,762,669	3,152.78	185,992,328	3.33
8	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	92,997	1,980.11	184,144,801	1,908.98	177,530,287	3.18
9	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	23,188	7,958.63	184,544,741	7,545.64	174,968,449	3.14
10	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	85,738	2,069.68	177,450,812	2,026.87	173,779,883	3.11
11	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	52,163	2,812.72	146,719,934	2,688.31	140,230,753	2.51
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,490	9,764.99	141,494,849	9,377.77	135,883,986	2.44
13	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	30,962	4,184.01	129,545,369	4,269.74	132,199,937	2.37
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	40,760	3,348.28	136,476,180	3,231.13	131,700,875	2.36
15	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	55,586	2,428.37	134,983,554	2,311.14	128,467,473	2.30
16	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	9,148	12,381.60	113,266,916	12,447.74	113,871,947	2.04
17	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	97,252	1,117.09	108,639,401	1,148.29	111,674,394	2.00
18	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,284	5,352.89	113,931,073	5,212.40	110,940,756	1.99
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,114	22,301.11	114,047,900	21,145.04	108,135,763	1.94
20	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,706	8,155.79	103,627,503	7,911.68	100,525,819	1.80
21	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	32,010	3,040.86	97,338,133	3,084.51	98,735,331	1.77
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	12,248	7,631.82	93,474,590	8,056.00	98,669,907	1.77
23	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	26,039	3,690.65	96,100,947	3,536.10	92,076,734	1.65
24	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	6,544	13,256.31	86,749,355	13,002.86	85,090,752	1.53
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	43,213	1,941.81	83,911,522	1,939.57	83,814,794	1.50
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	34,840	2,432.02	84,731,632	2,400.68	83,639,830	1.50
27	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,895	39,843.83	75,504,073	37,244.73	70,578,778	1.26
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,902	13,423.68	65,802,903	13,491.95	66,137,568	1.19
29	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	733	93,503.03	68,537,726	89,712.83	65,759,507	1.18
30	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,208	2,255.18	56,848,779	2,339.12	58,964,739	1.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合計	96.81

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	141	462,656	65,234,498	457,000	64,437,000	9.12
2	香港	投資証券	LINK REIT	61,000	986.93	60,202,797	938.29	57,235,995	8.10
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	223,048	236.67	52,789,616	236.55	52,762,539	7.47
4	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	218,468	245.99	53,741,362	236.55	51,679,129	7.31
5	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	154	299,700	46,153,800	288,900	44,490,600	6.30
6	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	100,955	399.08	40,289,283	403.10	40,695,425	5.76
7	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	208	178,600	37,148,800	175,500	36,504,000	5.17
8	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	261	134,700	35,156,700	137,600	35,913,600	5.08
9	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	189	195,900	37,025,100	187,500	35,437,500	5.01
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	232	153,900	35,704,800	148,100	34,359,200	4.86
11	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131,300	253.18	33,243,034	248.24	32,594,437	4.61
12	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	280	121,300	33,964,000	116,000	32,480,000	4.60
13	オーストラリア	投資証券	DEXUS	33,925	883.73	29,980,865	860.11	29,179,483	4.13
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	158,800	166.60	26,457,293	167.68	26,628,854	3.77
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	100,700	237.77	23,943,621	231.80	23,342,663	3.30
16	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	129,900	169.64	22,036,925	166.86	21,675,893	3.07
17	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	37	439,500	16,261,500	433,000	16,021,000	2.27
18	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	42,871	347.58	14,901,411	333.10	14,280,519	2.02
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	20	649,000	12,980,000	625,000	12,500,000	1.77
20	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	150,200	78.31	11,762,685	76.85	11,543,921	1.63
21	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	30,700	208.78	6,409,792	203.03	6,233,144	0.88
22	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	13,800	390.45	5,388,210	383.05	5,286,118	0.75
23	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	14	121,537	1,701,527	117,200	1,640,800	0.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.21
合計	97.21

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	45,500	1,920.99	87,405,095	1,814.18	82,545,454	8.93
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,560	8,679.84	74,299,451	8,514.92	72,887,717	7.89
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	26,800	2,498.50	66,959,972	2,553.69	68,439,077	7.40
4	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	27,300	2,081.65	56,829,203	2,046.59	55,872,005	6.04
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	48,478	1,046.69	50,741,531	1,059.62	51,368,690	5.56
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	63,351	778.62	49,326,714	764.48	48,430,905	5.24
7	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	40,720	1,147.31	46,718,589	1,094.71	44,576,990	4.82
8	フランス	投資証券	GECINA SA	2,848	16,128.61	45,934,287	15,420.87	43,918,652	4.75
9	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	8,100	5,546.35	44,925,468	5,248.50	42,512,872	4.60
10	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	129,054	354.71	45,777,253	324.02	41,816,879	4.52
11	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	262,040	163.96	42,966,359	154.94	40,601,238	4.39
12	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	24,579	1,757.02	43,185,853	1,644.19	40,412,789	4.37
13	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	2,768	15,232.57	42,163,776	14,076.82	38,964,649	4.22
14	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	310,800	114.02	35,439,262	108.46	33,709,377	3.65
15	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	28,710	1,156.05	33,190,326	1,132.73	32,520,905	3.52
16	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	242,000	132.37	32,035,573	132.07	31,962,765	3.46
17	フランス	投資証券	ICADE	3,200	9,506.43	30,420,577	9,116.17	29,171,750	3.16
18	ベルギー	投資証券	BEFIMMO	5,500	4,538.60	24,962,339	4,512.63	24,819,493	2.69
19	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20,605	1,213.93	25,013,055	1,172.11	24,151,458	2.61
20	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	62,150	379.08	23,560,046	362.23	22,512,933	2.44
21	オランダ	投資証券	NSI NV	4,798	4,317.84	20,717,020	4,129.54	19,813,571	2.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.40
合計	96.40