有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,323,254,522	2.1549	2,851,481,169	2.2022	2,914,071,108	63.21
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	631,329,482	1.8568	1,172,252,583	1.9108	1,206,344,374	26.17
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	418,729,273	0.9419	394,401,102	0.9434	395,029,196	8.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	35,785	8,147.61	291,562,383	7,940.80	284,161,822	9.09
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	37,833	7,425.85	280,942,413	7,236.25	273,769,235	8.76
3	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	175,490	1,075.09	188,668,091	951.37	166,956,132	5.34
4	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	72,505	2,376.18	172,285,235	2,275.21	164,964,333	5.28
5	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	44,106	3,528.37	155,622,530	3,498.08	154,286,502	4.93
6	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	18,919	8,611.24	162,916,215	8,078.80	152,842,853	4.89
7	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	108,232	1,397.16	151,217,995	1,125.26	121,789,757	3.90
8	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	76,204	1,253.48	95,520,263	1,300.25	99,084,518	3.17
9	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,553	2,629.73	82,975,984	3,105.41	97,985,292	3.13
10	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	34,498	3,103.14	107,052,272	2,701.53	93,197,561	2.98
11	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	29,694	3,176.57	94,325,189	2,987.61	88,714,379	2.84
12	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	16,340	5,156.25	84,253,164	5,369.41	87,736,215	2.81
13	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	37,014	2,213.27	81,922,065	2,217.99	82,096,915	2.63
14	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38,936	1,861.02	72,461,045	1,933.99	75,301,854	2.41
15	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	26,940	2,914.74	78,523,305	2,733.30	73,635,264	2.36
16	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	18,714	4,239.06	79,329,914	3,726.95	69,746,176	2.23
17	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	15,345	4,393.47	67,417,883	4,277.80	65,642,913	2.10
18	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,245	2,423.16	56,326,389	2,803.06	65,157,304	2.08
19	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,168	10,319.23	53,329,813	11,829.31	61,133,893	1.96
20	アメリカ	投資証券	DDR CORP	43,331	1,857.86	80,503,049	1,402.37	60,766,311	1.94
21	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	17,383	3,416.01	59,380,658	3,484.62	60,573,174	1.94
22	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,075	4,795.04	53,105,178	5,458.04	60,447,832	1.93
23	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	37,493	1,814.60	68,034,855	1,604.31	60,150,657	1.92
24	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,075	2,553.43	61,473,959	2,489.49	59,934,619	1.92
25	アメリカ	投資証券	PENN REAL ESTATE INVEST PFD C	19,359	2,936.38	56,845,429	2,997.71	58,032,800	1.86
26	アメリカ	投資証券	VEREIT INC PFD F	16,775	3,008.82	50,473,061	2,879.91	48,310,613	1.55
27	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	18,239	2,436.18	44,433,644	2,623.00	47,840,937	1.53
28	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19,763	2,353.08	46,504,090	2,396.37	47,359,626	1.51
29	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17,230	2,234.82	38,506,031	2,517.54	43,377,276	1.39
30	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	14,611	2,670.45	39,018,080	2,654.41	38,783,663	1.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.87
合計	96.87

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	255,383	411.17	105,006,748	446.36	113,994,799	8.77
2	香港	投資証券	LINK REIT	145,500	764.20	111,191,971	783.37	113,980,335	8.77
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	277,360	389.71	108,090,964	375.97	104,281,591	8.02
4	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	251,771	387.13	97,470,222	404.30	101,792,627	7.83
5	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	409,881	261.81	107,311,764	247.21	101,330,453	7.80
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	114,326	753.67	86,164,671	851.53	97,352,339	7.49
7	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	470,484	186.27	87,638,372	190.56	89,657,689	6.90
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	437,400	125.22	54,771,753	125.22	54,771,753	4.21
9	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	293,109	176.83	51,830,582	175.97	51,578,977	3.97
10	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	66,395	823.20	54,656,735	763.97	50,724,186	3.90
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	351,237	134.05	47,083,636	143.68	50,466,891	3.88
12	オーストラリア	投資証券	ASIA PACIFIC DATA CENTRE	379,441	138.20	52,439,657	131.33	49,833,960	3.83
13	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	118,290	375.12	44,373,040	415.46	49,145,426	3.78
14	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	486	88,969	43,238,977	99,600	48,405,600	3.72
15	オーストラリア	投資証券	CENTURIA URBAN REIT	229,318	194.85	44,684,171	191.42	43,896,785	3.38
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	187	181,269	33,897,437	172,200	32,201,400	2.48
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	184,900	166.15	30,722,781	157.32	29,090,169	2.24
18	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	297,500	87.49	26,029,554	83.48	24,835,538	1.91
19	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	44,743	274.68	12,290,365	277.26	12,405,587	0.95
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	44,600	138.86	6,193,473	143.28	6,390,375	0.49
21	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30,778	190.23	5,855,203	202.28	6,225,786	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.83
合計	94.83

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	KLEPIERRE	36,250	4,754.46	172,349,360	4,319.02	156,564,781	8.73
2	フランス	投資証券	GECINA SA	10,300	15,982.38	164,618,533	14,734.17	151,761,951	8.46
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,800	27,652.32	160,383,477	25,754.85	149,378,130	8.33
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	176,000	869.89	153,101,837	829.97	146,075,424	8.15
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	100,500	1,430.21	143,736,789	1,438.62	144,581,471	8.06
6	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	200,400	588.33	117,902,534	635.82	127,418,953	7.11
7	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	24,500	4,017.08	98,418,693	3,938.69	96,498,032	5.38
8	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,700	1,449.45	90,881,079	1,354.22	84,909,967	4.74
9	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	101,500	785.84	79,763,653	785.84	79,763,653	4.45
10	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	322,500	214.32	69,118,974	217.26	70,067,666	3.91
11	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	57,500	1,081.70	62,197,963	1,122.55	64,546,745	3.60
12	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	66,000	846.08	55,841,491	876.20	57,829,226	3.23
13	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	110,000	501.48	55,163,504	521.93	57,413,189	3.20
14	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	64,000	874.09	55,942,349	891.60	57,062,989	3.18
15	オランダ	投資証券	NSI NV	102,570	418.54	42,930,241	455.80	46,751,503	2.61
16	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	4,900	9,770.07	47,873,355	9,192.68	45,044,155	2.51
17	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	114,000	375.41	42,797,241	380.87	43,420,037	2.42
18	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	266,000	162.91	43,335,231	146.14	38,874,251	2.17
19	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	453,000	82.64	37,439,182	79.49	36,011,416	2.01
20	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	28,000	1,253.00	35,084,095	1,235.63	34,597,748	1.93
21	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	161,000	153.20	24,666,296	154.43	24,864,550	1.39
22	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	62,500	165.31	10,331,888	160.27	10,017,439	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13