有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,109,831,429	1.9871	2,205,346,032	1.9996	2,219,218,925	61.59
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	404,746,938	2.0062	812,003,307	1.9740	798,970,455	22.17
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	426,986,326	1.1365	485,269,960	1.1509	491,418,562	13.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.40
合計	97.40

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,860	17,038.17	219,110,994	16,398.14	210,880,132	8.80
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	36,154	6,889.35	249,077,611	5,782.64	209,065,682	8.73
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	61,372	2,495.99	153,184,405	2,467.95	151,463,346	6.32
4	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	21,276	5,999.37	127,642,656	5,951.56	126,625,493	5.28
5	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	17,715	6,415.83	113,656,492	6,046.11	107,106,987	4.47
6	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	37,361	2,744.17	102,525,279	2,636.87	98,516,354	4.11
7	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,784	3,510.57	90,516,779	2,943.91	75,905,786	3.17
8	アメリカ	投資証券	CUBESMART	23,785	3,073.64	73,106,651	2,995.96	71,259,099	2.97
9	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	23,772	2,851.48	67,785,421	2,872.72	68,290,528	2.85
10	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	48,635	1,422.55	69,185,895	1,238.75	60,247,015	2.51
11	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,570	4,035.76	54,765,267	4,185.72	56,800,326	2.37
12	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	11,003	5,394.86	59,359,724	5,103.76	56,156,777	2.34
13	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17,549	2,811.62	49,341,284	3,060.41	53,707,258	2.24
14	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	27,809	1,715.97	47,719,559	1,923.57	53,492,641	2.23
15	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	26,282	1,829.99	48,096,043	2,027.05	53,275,170	2.22
16	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6,077	7,969.18	48,428,707	8,228.28	50,003,306	2.09
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	3,085	15,186.68	46,850,911	15,440.92	47,635,243	1.99
18	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	4,014	11,912.27	47,815,876	11,644.96	46,742,895	1.95
19	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	7,442	6,085.99	45,291,962	5,985.56	44,544,549	1.86
20	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	6,644	6,849.84	45,510,397	6,692.05	44,462,031	1.86
21	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	10,818	5,007.77	54,174,101	4,037.11	43,673,564	1.82
22	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	13,846	3,186.88	44,125,678	3,058.64	42,350,062	1.77
23	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,737	6,886.47	46,394,194	6,266.03	42,214,279	1.76
24	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	11,999	2,954.39	35,449,814	3,082.02	36,981,187	1.54
25	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	14,671	2,384.00	34,975,719	2,425.45	35,583,912	1.49
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,713	9,084.44	33,730,555	9,324.68	34,622,555	1.44
27	カナダ	投資証券	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	29,106	966.37	28,127,321	1,132.72	32,969,094	1.38
28	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,890	5,401.92	31,817,349	5,495.79	32,370,234	1.35
29	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	14,191	2,606.06	36,982,700	2,268.22	32,188,367	1.34
30	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,348	8,645.78	28,946,085	9,281.12	31,073,211	1.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.22
合計	97.22

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	105,519	626.33	66,089,948	695.74	73,414,127	8.49
2	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	651	108,134	70,395,845	111,600	72,651,600	8.41
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	203,734	329.90	67,213,150	312.75	63,719,397	7.37
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	158,848	410.74	65,246,784	387.06	61,485,041	7.11
5	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	308,687	218.84	67,555,780	196.80	60,749,787	7.03
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS	78,634	767.60	60,359,773	761.07	59,846,073	6.92
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	164,859	356.03	58,696,002	329.08	54,253,415	6.28
8	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	149,632	366.65	54,863,082	351.95	52,663,671	6.09
9	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	446,478	106.37	47,495,934	102.92	45,953,926	5.32
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	304,973	133.68	40,769,706	148.26	45,217,310	5.23
11	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	722,000	60.64	43,784,585	59.14	42,702,401	4.94
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	237,537	151.20	35,916,251	153.12	36,373,518	4.21
13	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,672	13,212	22,091,300	15,140	25,314,080	2.93
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	171	130,060	22,240,318	144,500	24,709,500	2.86
15	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	133,443	187.81	25,062,997	175.56	23,428,454	2.71
16	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	97,120	193.53	18,796,042	182.10	17,685,727	2.05
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	177,000	93.95	16,629,290	98.03	17,352,053	2.01
18	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	92,344	202.51	18,701,211	186.18	17,193,049	1.99
19	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	129,985	91.45	11,888,324	100.44	13,055,927	1.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.47
合計	93.47

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	GECINA SA	9,270	17,595.40	163,109,369	18,416.37	170,719,768	8.81
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,770	27,069.84	183,262,871	24,231.03	164,044,127	8.47
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	154,770	898.99	139,137,239	955.55	147,890,907	7.63
4	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	164,800	796.29	131,229,251	894.82	147,467,338	7.61
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	84,000	1,474.70	123,875,460	1,394.77	117,161,490	6.05
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	138,670	796.29	110,422,089	798.67	110,752,323	5.72
7	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	63,230	1,500.97	94,906,965	1,623.66	102,664,578	5.30
8	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	21,530	4,698.71	101,163,441	4,380.25	94,306,808	4.87
9	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	55,450	1,594.95	88,440,222	1,661.51	92,131,262	4.75
10	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	76,280	1,052.29	80,269,353	1,178.06	89,863,073	4.64
11	オランダ	投資証券	NSI NV	19,700	4,300.63	84,722,490	4,457.25	87,807,983	4.53
12	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	900,000	89.25	80,330,774	88.26	79,435,908	4.10
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	18,180	4,441.59	80,748,208	4,274.52	77,710,955	4.01
14	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	6,310	11,142.49	70,309,127	11,701.11	73,834,055	3.81
15	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	65,086	884.59	57,574,922	991.12	64,508,398	3.33
16	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45,000	1,138.16	51,217,563	1,226.88	55,209,960	2.85
17	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	39,170	1,181.20	46,267,839	1,230.80	48,210,577	2.49
18	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	207,070	193.16	39,999,629	188.47	39,026,665	2.01
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	151.81	37,650,566	149.58	37,096,881	1.91
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	148.83	28,622,676	148.83	28,622,676	1.48
21	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	56,960	195.78	11,151,629	197.60	11,255,711	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.94
合計	94.94