有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	421,952,689	4.6145	1,947,100,684	4.6120	1,946,045,801	77.09
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	119,977,396	2.7778	333,273,210	2.8035	336,356,629	13.33
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	161,669,698	1.4116	228,212,946	1.4398	232,772,031	9.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,524	125,136.09	315,843,492	125,986.34	317,989,532	6.73
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	17,273	18,452.13	318,723,718	17,925.46	309,626,483	6.55
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	15,647	18,437.86	288,497,218	18,155.25	284,075,291	6.01
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,881	23,540.82	256,147,756	23,937.24	260,461,199	5.51
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,103	33,236.10	236,076,073	32,147.07	228,340,694	4.83
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	28,987	7,785.92	225,690,506	7,597.51	220,229,251	4.66
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,019	16,869.25	202,751,620	16,660.87	200,247,031	4.24
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,043	51,809.56	157,656,499	50,903.22	154,898,520	3.28
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,717	22,960.97	154,228,870	23,002.36	154,506,898	3.27
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	17,039	8,946.31	152,436,285	8,953.45	152,557,884	3.23
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,554	44,981.35	159,863,752	42,048.25	149,439,509	3.16
12	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	25,883	5,726.57	148,221,063	5,600.72	144,963,570	3.07
13	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	12,981	10,948.81	142,126,610	10,680.48	138,643,387	2.93
14	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27,139	4,721.50	128,137,016	4,874.22	132,281,714	2.80
15	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,935	16,730.81	132,758,983	16,325.45	129,542,505	2.74
16	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,150	4,016.42	121,095,129	3,910.80	117,910,680	2.49
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,401	9,234.63	114,518,659	9,111.88	112,996,464	2.39
18	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10,861	10,737.22	116,616,973	10,099.57	109,691,482	2.32
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	32,730	3,197.53	104,655,471	3,225.69	105,577,096	2.23
20	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,532	27,155.81	95,914,321	26,787.56	94,613,685	2.00
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	8,898	10,113.13	89,986,708	9,919.73	88,265,802	1.87
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15,284	5,823.38	89,004,601	5,756.30	87,979,303	1.86
23	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	12,444	6,972.36	86,764,054	6,929.54	86,231,214	1.82
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	22,104	3,467.04	76,635,556	3,728.10	82,406,090	1.74
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,499	6,704.02	77,089,619	6,421.42	73,839,940	1.56
26	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,020	8,088.50	72,958,352	7,998.58	72,147,275	1.53
27	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	17,630	4,086.35	72,042,525	4,082.07	71,967,035	1.52
28	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,848	12,142.04	71,006,656	11,845.16	69,270,511	1.47
29	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	29,396	2,052.72	60,341,885	2,160.93	63,522,763	1.34
30	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	21,060	2,857.77	60,184,845	2,819.77	59,384,455	1.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.40
合計	97.40

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	8,785	3,517.74	30,903,433	3,547.36	31,163,636	8.73
2	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	142,982	222.18	31,768,330	217.20	31,056,548	8.70
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	82,414	365.30	30,105,917	362.33	29,861,815	8.37
4	香港	投資証券	LINK REIT	35,530	701.73	24,932,609	732.04	26,009,541	7.29
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	158	154,600	24,426,800	151,200	23,889,600	6.69
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	237	101,300	24,008,100	96,600	22,894,200	6.41
7	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	177	120,800	21,381,600	119,600	21,169,200	5.93
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	63,600	326.84	20,787,250	321.03	20,417,737	5.72
9	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	303	64,900	19,664,700	65,200	19,755,600	5.53
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	74	268,100	19,839,400	246,200	18,218,800	5.10
11	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	28,843	520.30	15,007,218	522.28	15,064,171	4.22
12	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	64,927	229.83	14,922,173	230.04	14,935,865	4.18
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	55,100	241.88	13,328,133	239.66	13,205,293	3.70
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	67,331	160.99	10,840,228	162.74	10,957,864	3.07
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	32	327,429	10,477,742	327,000	10,464,000	2.93
16	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	30,500	249.69	7,615,630	244.11	7,445,639	2.09
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	21	235,200	4,939,200	235,500	4,945,500	1.39
18	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	48,600	95.86	4,659,000	100.32	4,875,698	1.37
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	16,100	284.24	4,576,401	276.44	4,450,774	1.25
20	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5	592,000	2,960,000	571,000	2,855,000	0.80
21	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,800	458.14	2,657,222	468.17	2,715,409	0.76
22	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	3,553	500.56	1,778,494	498.58	1,771,478	0.50
23	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,700	266.41	1,252,142	260.83	1,225,947	0.34
24	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER NEW3	3,085	223.72	690,178	239.66	739,353	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.27
合計	95.27

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,900	12,355.82	60,543,543	12,594.97	61,715,353	7.69
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	34,030	1,726.91	58,766,788	1,681.82	57,232,611	7.13
3	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	183,624	316.91	58,193,891	307.94	56,545,239	7.05
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	11,830	4,652.16	55,035,140	4,719.12	55,827,284	6.96
5	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	65,091	882.55	57,446,622	850.84	55,382,522	6.90
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	29,435	1,882.86	55,422,228	1,846.19	54,342,879	6.77
7	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	135,500	399.25	54,098,741	395.81	53,632,819	6.68
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	27,109	1,879.73	50,957,741	1,826.24	49,507,724	6.17
9	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	37,758	1,287.54	48,615,019	1,260.79	47,605,211	5.93
10	フランス	投資証券	COVIVIO	4,850	8,744.73	42,411,967	8,856.33	42,953,232	5.35
11	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	3,639	10,251.34	37,304,659	10,275.26	37,391,684	4.66
12	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,560	3,944.29	37,707,491	3,883.71	37,128,314	4.63
13	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	89,030	290.36	25,851,249	286.54	25,511,101	3.18
14	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	121,500	185.29	22,513,840	200.58	24,370,652	3.04
15	フランス	投資証券	ICADE	5,337	4,218.51	22,514,229	4,342.87	23,177,914	2.89
16	フランス	投資証券	GECINA SA	1,158	17,090.89	19,791,258	16,787.97	19,440,480	2.42
17	ガーンジー	投資証券	SIRIUS REAL ESTATE LTD	101,000	192.94	19,486,970	190.93	19,284,383	2.40
18	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	314,130	57.30	18,002,477	60.90	19,130,631	2.38
19	フランス	投資証券	MERCIALYS	7,770	1,965.77	15,274,048	1,978.52	15,373,149	1.92
20	フランス	投資証券	ARGAN	1,060	12,164.50	12,894,379	11,909.42	12,623,986	1.57
21	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	164,970	60.17	9,926,979	70.68	11,660,261	1.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合計	97.17