有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	2,266,246,030	1.8923	4,288,417,362	1.9292	4,372,041,841	72.83
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	582,254,681	1.5494	902,145,402	1.5070	877,457,804	14.62
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	542,390,289	1.1493	623,369,159	1.1695	634,325,442	10.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	48,631	7,599.46	369,569,632	8,076.90	392,788,055	8.41
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	41,046	5,440.18	223,297,874	5,651.31	231,963,900	4.96
3	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	75,934	3,135.75	238,110,375	3,040.98	230,914,231	4.94
4	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	98,394	2,198.86	216,355,300	2,293.63	225,679,942	4.83
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	45,198	4,370.14	197,521,714	4,475.70	202,293,032	4.33
6	アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	148,969	1,304.81	194,376,270	1,336.35	199,075,379	4.26
7	アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	21,935	8,964.75	196,641,971	8,953.81	196,401,919	4.20
8	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	84,280	2,064.51	173,997,038	2,143.68	180,669,789	3.87
9	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	39,951	4,181.80	167,067,315	4,337.75	173,297,594	3.71
10	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	38,820	3,963.47	153,862,231	4,270.57	165,783,760	3.55
11	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	35,536	4,571.67	162,459,064	4,658.04	165,528,351	3.54
12	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	25,752	6,045.98	155,696,180	6,153.94	158,476,469	3.39
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	45,248	2,739.88	123,974,379	2,990.60	135,318,795	2.90
14	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	17,534	7,118.42	124,814,488	7,412.32	129,967,766	2.78
15	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	13,647	8,939.41	121,996,254	9,197.33	125,516,006	2.69
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	2,764	43,877.76	121,278,154	44,086.49	121,855,085	2.61
17	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	106,613	1,083.69	115,535,890	1,086.37	115,821,634	2.48
18	アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	107,177	975.27	104,527,027	975.27	104,527,027	2.24
19	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	38,096	2,562.27	97,612,284	2,714.14	103,398,228	2.21
20	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	52,359	1,811.81	94,864,832	1,903.83	99,682,918	2.13
21	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	45,297	1,919.36	86,941,250	1,975.74	89,495,149	1.92
22	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	61,813	1,446.41	89,407,225	1,437.48	88,854,988	1.90
23	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,411	2,799.86	87,946,604	2,783.07	87,419,075	1.87
24	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	77,745	1,087.26	84,529,636	1,121.21	87,169,016	1.87
25	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	22,102	3,451.24	76,279,509	3,922.69	86,699,338	1.86
26	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,613	2,505.98	84,233,741	2,511.34	84,413,920	1.81
27	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	27,682	2,963.01	82,022,099	2,987.00	82,686,245	1.77
28	カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	69,924	1,125.68	78,712,328	1,150.69	80,461,491	1.72
29	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	51,390	1,444.31	74,223,523	1,486.30	76,381,183	1.63
30	カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	191,125	395.77	75,642,726	397.56	75,984,228	1.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.91
合計	97.91

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	459,765	321.10	147,634,771	322.79	148,407,728	15.78
2	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	693,984	144.58	100,338,428	142.48	98,880,020	10.52
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	246,594	379.95	93,693,686	370.70	91,413,530	9.72
4	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	138,014	622.88	85,966,795	593.46	81,906,285	8.71
5	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	361,331	227.80	82,312,141	222.75	80,489,732	8.56
6	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	198,429	321.10	63,717,378	326.99	64,884,974	6.90
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	323,200	157.24	50,822,650	158.93	51,366,208	5.46
8	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	226,800	184.15	41,766,830	191.72	43,483,275	4.62
9	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	291,937	125.29	36,577,984	125.29	36,577,984	3.89
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	279,900	109.31	30,597,828	111.41	31,186,248	3.32
11	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	32,658	819.58	26,766,007	819.58	26,766,007	2.85
12	香港	投資証券	CHAMPION REIT	346,000	59.90	20,728,029	58.66	20,299,543	2.16
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	44,888	320.26	14,376,217	320.26	14,376,217	1.53
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	106,400	127.39	13,554,971	124.03	13,197,084	1.40
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	65	144,731	9,407,577	159,800	10,387,000	1.10
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	45	209,137	9,411,178	215,100	9,679,500	1.03
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	24	387,310	9,295,454	398,500	9,564,000	1.02
18	香港	投資証券	LINK REIT	13,000	644.74	8,381,646	640.87	8,331,336	0.89
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	96,400	84.09	8,106,276	82.40	7,944,150	0.84
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	60,000	114.36	6,861,744	113.10	6,786,063	0.72
21	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	100,000	60.68	6,068,160	57.89	5,789,520	0.62
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	10,481	484.18	5,074,749	479.14	5,021,887	0.53
23	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	42,400	110.99	4,706,350	108.89	4,617,214	0.49
24	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	45,200	79.46	3,591,820	79.04	3,572,816	0.38
25	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	101.32	678,901	102.16	684,535	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.12
合計	93.12

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	36,250	29,929.59	1,084,947,910	30,766.41	1,115,282,417	26.94
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	150,900	5,154.50	777,814,699	5,371.13	810,503,691	19.58
3	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	32,840	9,994.52	328,220,316	10,381.89	340,941,346	8.23
4	フランス	投資証券	ICADE	41,800	8,046.91	336,360,896	8,017.21	335,119,712	8.09
5	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	47,935	6,681.01	320,254,454	6,803.83	326,141,960	7.88
6	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	554,100	572.49	317,219,635	584.49	323,870,364	7.82
7	フランス	投資証券	GECINA SA	18,400	14,637.49	269,329,935	14,482.28	266,473,970	6.44
8	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	87,950	1,462.15	128,596,479	1,493.97	131,395,532	3.17
9	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	57,500	2,202.32	126,633,664	2,244.15	129,038,763	3.12
10	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	150,100	747.99	112,273,326	768.35	115,330,611	2.79
11	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	74,450	1,525.80	113,596,212	1,535.80	114,340,883	2.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.82
合計	96.82