有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	522,330,292	3.2707	1,708,385,686	3.2193	1,681,537,909	74.60
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	156,485,935	2.3684	370,621,289	2.3497	367,695,001	16.31
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	174,996,367	1.1345	198,533,378	1.0978	192,111,011	8.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	21,857	16,095.70	351,803,850	16,279.97	355,831,470	8.88
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,164	84,872.68	268,537,183	93,739.39	296,591,447	7.40
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,674	13,953.36	190,798,273	14,362.48	196,392,645	4.90
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,920	26,609.70	210,748,890	21,800.10	172,656,854	4.31
5	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,175	22,382.29	160,592,992	19,826.53	142,255,384	3.55
6	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	13,605	11,210.37	152,517,161	10,295.16	140,065,693	3.50
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,518	9,797.12	142,234,730	9,473.95	137,542,857	3.43
8	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	30,262	4,202.01	127,161,245	4,438.53	134,319,013	3.35
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	21,144	5,896.68	124,679,504	6,078.28	128,519,271	3.21
10	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	16,328	7,785.16	127,116,250	7,755.42	126,630,537	3.16
11	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,306	9,092.05	130,070,977	8,775.59	125,543,613	3.13
12	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,182	40,623.83	129,265,033	39,343.27	125,190,314	3.12
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	28,220	4,376.76	123,512,280	4,247.58	119,866,970	2.99
14	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	6,233	16,259.94	101,348,256	17,121.21	106,716,543	2.66
15	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	21,591	5,290.79	114,233,538	4,636.16	100,099,365	2.50
16	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,473	21,788.09	97,458,127	21,697.28	97,051,977	2.42
17	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,073	2,124.73	102,142,466	2,012.29	96,737,158	2.41
18	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	14,086	6,568.34	92,521,647	6,798.01	95,756,801	2.39
19	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,009	7,159.88	93,142,900	6,915.51	89,963,983	2.24
20	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	31,537	2,555.76	80,601,136	2,681.28	84,559,603	2.11
21	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,060	5,819.40	93,459,688	5,184.96	83,270,617	2.08
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,465	15,034.14	97,195,732	12,481.04	80,689,982	2.01
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	31,159	2,790.77	86,957,820	2,511.69	78,262,038	1.95
24	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,708	4,020.58	83,258,342	3,625.33	75,073,530	1.87
25	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	15,621	5,572.20	87,043,444	4,630.82	72,338,045	1.81
26	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22,060	3,192.70	70,431,013	3,240.77	71,491,455	1.78
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	17,317	4,730.42	81,916,806	4,123.40	71,405,029	1.78
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28,103	2,584.19	72,623,569	2,519.71	70,811,441	1.77
29	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	10,389	7,844.88	81,500,536	6,783.32	70,471,953	1.76
30	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	13,310	5,562.38	74,035,388	4,937.93	65,723,973	1.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.89
合計	96.89

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	484	73,117	35,389,022	68,500	33,154,000	8.57
2	香港	投資証券	LINK REIT	32,040	995.65	31,900,690	857.30	27,468,020	7.10
3	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	70	441,000	30,870,000	378,000	26,460,000	6.84
4	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	171	168,950	28,890,587	144,200	24,658,200	6.37
5	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	294	80,762	23,744,136	71,900	21,138,600	5.46
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS	30,957	746.42	23,107,100	669.08	20,712,938	5.35
7	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	84	283,173	23,786,576	234,900	19,731,600	5.10
8	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	78,242	230.89	18,065,686	210.77	16,491,184	4.26
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	96,231	162.18	15,607,434	171.02	16,457,426	4.25
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	76,000	191.26	14,536,050	205.22	15,597,024	4.03
11	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	121,600	122.08	14,845,054	125.75	15,291,200	3.95
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	60,359	251.13	15,158,076	245.75	14,833,260	3.83
13	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	78	170,300	13,283,400	149,600	11,668,800	3.01
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	41	328,925	13,485,965	280,300	11,492,300	2.97
15	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	30,265	367.72	11,129,318	377.59	11,427,910	2.95
16	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	103,827	121.95	12,662,591	103.59	10,755,641	2.78
17	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	10,364	1,261.04	13,069,433	986.59	10,225,019	2.64
18	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	92	112,594	10,358,701	104,500	9,614,000	2.48
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	41,000	228.36	9,362,842	233.39	9,569,072	2.47
20	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	97,800	91.54	8,953,199	94.56	9,248,359	2.39
21	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	41,773	185.65	7,755,504	185.65	7,755,504	2.00
22	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	24,300	282.68	6,869,269	283.69	6,893,716	1.78
23	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	136,500	33.64	4,592,242	32.19	4,394,208	1.14
24	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	11,527	348.85	4,021,198	350.68	4,042,379	1.04
25	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8,100	473.67	3,836,768	396.36	3,210,548	0.83
26	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	26,200	65.78	1,723,497	57.34	1,502,360	0.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.99
合計	93.99

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	46,610	1,433.74	66,827,069	1,259.91	58,724,480	7.89
2	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	49,658	1,024.81	50,890,333	1,032.10	51,252,073	6.89
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	15,910	2,965.40	47,179,545	3,042.63	48,408,300	6.50
4	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,375	12,749.04	55,777,062	10,724.99	46,921,840	6.30
5	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	202,074	268.20	54,197,702	230.62	46,603,332	6.26
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	39,445	1,302.67	51,384,187	1,172.31	46,242,059	6.21
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	70,321	668.86	47,035,073	643.20	45,230,509	6.08
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	26,389	1,672.15	44,126,524	1,557.91	41,111,940	5.52
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,450	7,431.72	40,502,874	7,181.08	39,136,895	5.26
10	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	127,950	339.39	43,425,974	290.06	37,113,320	4.99
11	フランス	投資証券	GECINA SA	2,588	12,859.79	33,281,137	13,959.97	36,128,418	4.85
12	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	38,130	813.11	31,004,174	857.56	32,698,847	4.39
13	フランス	投資証券	ICADE	5,167	6,356.30	32,843,035	6,166.87	31,864,219	4.28
14	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	227,910	160.59	36,600,796	133.44	30,412,620	4.09
15	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,430	3,986.68	29,621,069	3,900.59	28,981,411	3.89
16	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,060	4,163.22	25,229,133	3,969.41	24,054,641	3.23
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	264,220	104.30	27,558,886	80.46	21,259,712	2.86
18	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	209,800	112.58	23,619,451	91.72	19,242,906	2.59
19	オランダ	投資証券	NSI NV	4,938	4,094.73	20,219,787	3,366.13	16,621,960	2.23
20	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	16,000	817.86	13,085,862	823.16	13,170,629	1.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合計	96.09